诺安鑫享如期绽开债券型发起式证券投资基金
第二十四个绽开期绽开申购、赎回业务的公告
公告送出日历：2024 年 8 月 5 日
基金称呼 诺安鑫享如期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 诺安鑫享定诞生起式债券
基金主代码 005548
基金运作神色 条约型绽开式
基金合同收效日 2018 年 2 月 7 日
基金照拂东说念主称呼 诺安基金照拂有限公司
基金托管东说念主称呼 南京银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 诺安基金照拂有限公司
《诺安鑫享如期绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）、《诺安鑫享如期绽开债券型发起
公告依据
式证券投资基金招募讲解书》
（以下简称“招募讲解书”）的
联系规则。
申购肇始日 2024 年 8 月 7 日
赎回肇始日 2024 年 8 月 7 日
注：诺安鑫享如期绽开债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）为如期绽开
基金，阻塞期为上一轮绽开期达成之日次日起（包括该日）起至 3 个月对日的前一日（包括
该日）为止，淌若 3 个月对日为非职责日的，则顺延至下一个职责日。第二十四个绽开期的
期间为 2024 年 8 月 7 日，绽开期内本基金经受申购、赎回业务苦求。
本基金将绽开期内上海证券交往所、深圳证券交往所的每一个交往时设为绽开日，为投
资者办理申购、赎回业务，具体办理期间为上海证券交往所、深圳证券交往所的普通交往时
的交往期间，但基金照拂东说念主把柄法律国法、中国证监会的条件或本基金合同的规则公告暂停
申购、赎回时以外。阻塞期内，本基金不办理申购与赎回业务。
基金合同收效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往期间变更、或业务发展需
要或其他止境情况，基金照拂东说念主将视情况对前述绽开日及绽开期间进行相应的调整，并在实
施日前依照《信息袒露目的》的联系规则在指定引子上公告。
通过本公司直销柜台申购本基金，每个基金账户初次申购的最低金额为 10 元东说念主民币（含
申购费），追加申购的最低金额为 10 元东说念主民币（含申购费）
。
其他基金销售机构对上述最低申购名额、交往级差有其他规则的，以其他基金销售机构
的业务规则为准。
当经受申购苦求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金照拂东说念主应当
遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申
购等纪律，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权利。具体请参见辩论公告。
基金照拂东说念主可在法律国法允许的情况下，调整上述规则申购金额的数目适度。基金照拂
东说念主必须在调整前依照《信息袒露目的》的联系规则在指定引子上公告。
本基金在绽开期申购时收取申购用度，申购费率随申购金额的加多而递减，具体费率如
下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.6%
M≥500 万元 每笔 1000 元
本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市集试验、销售、注册登记等各项
用度，不列入基金财产。
基金照拂东说念主不错在法律国法和本基金合同规则领域内调整申购费率。费率如发生变更，
基金照拂东说念主应在调整实施前依照《信息袒露目的》的联系规则在指定引子上公告。
基金照拂东说念主不错在不违抗法律国法规则及基金合同商定的情形下把柄市集情况制定基
金促销联想，针对以特定交往神色(如网上交往、电话交往等)等进行基金交往的投资东说念主如期
或不如期地开展基金促销活动。在基金促销活动本领，按辩论监管部门条件试验必要手续后，
基金照拂东说念主不错符合调低基金申购费率。
通过本公司直销柜台赎回本基金，基金份额握有东说念主赎回本基金的最低份额为 1 份基金
份额。基金份额握有东说念主可将其沿途或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额握有东说念主
在直销柜台的基金份额余额少于相应的最低赎回名额时，余额部分的基金份额必须一同赎
回。
其他基金销售机构对最低赎回名额及交往级差有其他规则的，以其他基金销售机构的业
务规则为准。
基金照拂东说念主可在法律国法允许的情况下，调整上述规则赎回份额的数目适度。基金照拂
东说念主必须在调整前依照《信息袒露目的》的联系规则在指定引子上公告。
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金
份额时收取。对握有基金份额期限少于 7 日的基金份额投资东说念主收取的赎回费全额计入基金
财产；关于握有基金份额期限不少于 7 日但少于 30 日的基金份额投资东说念主收取的赎回费的
握有期限（T） 赎回费率
T＜7 日 1.5%
T≥30 日 0
基金照拂东说念主不错在法律国法和本基金合同规则领域内调整赎回费率。费率如发生变更，
基金照拂东说念主应在调整实施前依照《信息袒露目的》的联系规则在指定引子上公告。
基金照拂东说念主不错在不违抗法律国法规则及基金合同商定的情形下把柄市集情况制定基
金促销联想，针对以特定交往神色(如网上交往、电话交往等)等进行基金交往的投资东说念主如期
或不如期地开展基金促销活动。在基金促销活动本领，按辩论监管部门条件试验必要手续后，
基金照拂东说念主不错符合调低基金赎回费率。
诺安基金照拂有限公司直销柜台。
南京银行股份有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺
亚正行基金销售有限公司。
基金照拂东说念主可把柄业务需要增减基金销售机构，具体详见基金照拂东说念主网站公示的本基金
销售机构信息。
基金合同收效后，在基金阻塞期内，基金照拂东说念主应当至少每周在指定网站袒露一次基金
份额净值和基金份额累计净值。
在基金合同收效后的每个绽开期内，基金照拂东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过
指定网站、基金销售机构网站能够贸易网点，袒露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金照拂东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站袒露半年度和年度
临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）把柄本基金基金合同、招募讲解书的规则，本基金的阻塞期为自基金合同收效之
日起（包括基金合同收效之日）或自每一绽开期达成之日次日起（包括该日）至 3 个月对日
的前一日（包括该日）为止。本基金的首个阻塞期为自基金合同收效之日起（包括基金合同
收效之日）至 3 个月对日的前一日（包括该日）为止，淌若 3 个月对日为非职责日的，则顺
延至下一个职责日。首个阻塞期达成之后第一个职责日起（包括该日）插足首个绽开期，第
二个阻塞期为首个绽开期达成之日次日起（包括该日）至 3 个月对日的前一日（包括该日）
为止，淌若 3 个月对日为非职责日的，则顺延至下一个职责日，依此类推。本基金阻塞期内
不办理申购与赎回业务。本基金的绽开期本领不错办理申购与赎回业务。
（2）2024 年 8 月 7 日为本基金第二十四个绽开期，即在 2024 年 8 月 7 日，本基金接
受申购、赎回苦求，投资东说念主必须把柄销售机构规则的设施，在绽开期内的具体业务办理期间
内建议申购、赎回的苦求。
（3）自基金合同收效满三年后的基金存续期内，流畅 20 个职责日出现基金份额握有东说念主
数目不悦 200 东说念主能够基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照拂东说念主应当在如期呈报中予
以袒露；流畅 60 个职责日出现前述情形的，基金照拂东说念主应当向中国证监会呈报并建议搞定
决策，如诊疗运作神色、与其他基金统一能够停止基金合同等，应召开基金份额握有东说念主大会
进行表决。
（4）本基金单一投资者握有的基金份额能够组成一致活动东说念主的多个投资者握有的基金
份额可达到能够当先 50%。本基金不向个东说念主投资者发售。
（5）本公告仅对本基金本次绽开期内绽开申购、赎回业务的联系事项赐与讲解。投资
东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读基金合同、招募讲解书、基金居品远程选录等居品
法律文献及辩论公告。
（6）由于销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的期间有所不同，投资
东说念主应以销售机构具体规则的期间为准。
（7）本基金照拂东说念主快乐以憨厚信用、奋力尽职的原则照拂和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其翌日功绩进展，
基金照拂东说念控制理的其他基金的功绩并不构资本基金功绩进展的保证。本基金照拂东说念主提示投资
者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的
投资风险，由投资者自行职守。基金照拂东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构及辩论机构不合基
金投资收益作念出任何快乐或保证。投资者投资于本公司照拂的基金时应仔细阅读最新的基金
合同、招募讲解书、基金居品远程选录等居品法律文献及辩论公告，充分意识本基金的风险
收益特征和居品特质，精致琢磨基金存在的各项风险成分，并把柄本身的投资规画、投资期
限、投资教会、钞票现象等成分充分琢磨本身的风险承受才气，在了解居品情况及销售符合
性主张的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。
（8）本基金因辩论法律国法及监管机构的联系规则所需而拟变更之其他事宜，将另行
公告。
（9）投资者不错通过拨打本公司客户处事电话 400-888-8998 进行商议；也可至本公司
网站 www.lionfund.com.cn 了解辩论情况。
特此公告。
诺安基金照拂有限公司
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