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贝莱德中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金
盛开日常申购、赎回、休养及如期定额投资业务公告
公告送出日历：
基金称呼 贝莱德中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金
基金简称 贝莱德中债 0-3 年政金债指数
基金主代码 020689
基金运作神气 公约型盛开式
基金合同凯旋日 2024 年 7 月 31 日
基金惩处东谈主称呼 贝莱德基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 吉利银行股份有限公司
登记机构称呼 中国开发银行股份有限公司
公告依据 磋商法律法例及《贝莱德中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金基金合同》、
《贝莱德中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金招募说明书》等
申购肇始日 2024 年 8 月 6 日
赎回肇始日 2024 年 8 月 6 日
转入及转出肇始日 2024 年 8 月 6 日
如期定额投资肇始日 2024 年 8 月 6 日
下属基金份额的基金简称 贝莱德中债 0-3 年政金债指数 A 贝莱德中债 0-3 年政金债指数 C
下属基金份额的往来代码 020689 020690
该类基金份额是否盛开申购、赎回、 是 是
休养、如期定额投资
注：（1）贝莱德中债 0-3 年战术性金融债指数证券投资基金（以下简称“本
基金” ）为公约型盛开式证券投资基金，基金惩处东谈主为贝莱德基金惩处有限公司
（以下简称“本公司” ），基金托管东谈主为吉利银行股份有限公司， 登记机构为中国建
设银行股份有限公司；
（2）投资者不错通过本基金销售网点、本基金惩处东谈主查询申购、赎回、休养业
务、如期定额投资业务央求的证据情况（网站：www.blackrock.com.cn 或客户工作
电话： 400-002-6655）；
（3）各销售机构如通达如期定额投资业务，请参看各销售机构关连公告和业
务
法律阐扬。
本基金将于 2024 年 8 月 6 日起每个盛开日办理日常申购、赎回、休养业务、
如期定额投资（以下简称“定投” ）业务，投资东谈主在盛开日通过基金惩处东谈主直销中
心办理基金份额的申购、赎回、休养、定投业务的，具体办理时辰为上海证券往来
所、深圳证券往来所的平淡往改日的往来时辰； 投资东谈主在盛开日通过其他销售机
构办理基金份额的申购、赎回、休养、定投业务的，具体办理时辰以各销售机构的
章程为准。基金惩处东谈主有权字据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回、休养、定投业务。
基金合同凯旋后，因骨子情况需要或其他颠倒情况，基金惩处东谈主将视情况对
前述盛开日及盛开时辰进行相应的休养， 此项休养应在奉行日前依照《公开召募
证券投资基金信息浮现惩处见识》的磋商章程在章程绪论公告。
基金惩处东谈主不得在基金合同商定之外的日历简略时辰办理基金份额的申
购、赎回、休养简略定投业务。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰建议申
购、赎回、休养简略定投央求且登记机构证据袭取的，其基金份额申购、赎回、转
换简略定投价钱为下一盛开日该类基金份额申购、赎回、休养简略定投的价钱。
本基金单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元（含申购费），投资者通过销售机构
申购本基金时，除需答应基金惩处东谈主最低申购金额铁心外，当销售机构设定的最
低金额高于上述金额铁心时， 投资者还应受命关连销售机构的业务章程。
直销中心单个账户初次申购的最低金额为东谈主民币 10,000 元，追加申购的最
低金额为单笔东谈主民币 1 元（含申购费）；已在直销中心有该基金认购纪录的投资
者不受初次申购最低金额的铁心。投资者当期分拨的基金收益转购基金份额
时，不受最低申购金额的铁心。基金惩处东谈主可字据阛阓情况， 休养本基金申购的
最低金额。投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有基金份额的比例或数目
不设上限铁心，对单个投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净申购比
例不设上限，但单一投资者握有基金份额数不得达到或卓绝基金份额总额的
外）。
基金惩处东谈主可在法律法例允许的情况下，休养上述章程申购金额的数目限
制。基金惩处东谈主必须在休养奉行前依照《公开召募证券投资基金信息浮现惩处
见识》的磋商章程在章程绪论上公告。
本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外
的其他投资东谈主奉行离别化的申购费率，投资者要是有多笔申购，适用费率按单笔
辨别谋划。本基金 C 类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金钞票入网提
销售工作费。
待业金客户指寰球社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地点
社会保障基金、企业年金基金、行状年金基金，以及个东谈主税收递延型交易养老保
险、养老蓄意证券投资基金、养老答理居品等。如将来出现不错投资基金的享受
税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型， 基金
惩处东谈主可将其纳入待业金客户鸿沟。
（1）待业金客户的申购费率
通过基金惩处东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购
费
率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.05%
M≥500 万元 1000 元/笔
（2）其他投资者的申购费率
除上述待业金客户外，其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率
见下表：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.50%
M≥500 万元 1000 元/笔
基金份额握有东谈主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回央求不得低于 0.
金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次沿途央求赎回。但各销售机构对交
易账户最低份额余额有其他章程的， 以各销售机构的业务章程为准。
本基金赎回用度按基金份额握有东谈主握有该部分基金份额的时辰分段设定
如下：
A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率如下：
握有期限（N） 赎回费率 归入基金财产比例
N＜7 日 1.50% 100%
N≥7 日 0% 无
发生基金合同商定的变更基金工作机构情形时，具体赎回安排及费率等事
项请见基金惩处东谈主的关连公告。
(1)本基金受命“未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后谋划的各
类基金份额净值为基准进行谋划；
(2)本基金受命“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额央求，赎回以份额
央求；
(3)当日的申购与赎回央求不错在基金惩处东谈主章程的时辰以内磨灭；
(4)赎回受命“先进先出”原则，即除指定赎回外，按照投资东谈主认购、申购的先
后次第进行限定赎回；
(5)投资者办理申购、赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理
法律阐扬等在投降基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程
为准；
(6)办理申购、赎回业务时，应当受命基金份额握有东谈主利益优先原则，确保投
资者的正当权利不受损伤并得到刚正对待；
(7)基金惩处东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋给予章程并往往休养，具
体见《贝莱德基金惩处有限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》以及基金
惩处东谈主届时发布的盛开申购或赎回公告或其他关连公告。本基金仅袭取妥当相
关禀赋条目的基金投资者握有本基金基金份额。具体请阅基金招募说明书第八
部分“基金份额的申购与赎回” 中“四、申购与赎回的局势”的商定。
基金惩处东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金惩处
东谈主必须在新法律阐扬初始奉行前依照《公开召募证券投资基金信息浮现惩处见识》的
磋商章程在章程绪论上公告。
(1)基金休养只可在并吞销售机构进行。休养的两只基金必须王人是该销售机
构销售的并吞基金惩处东谈主惩处的、在并吞注册登记机构注册登记的基金。
(2)基金休养以份额为单元进行央求。投资者不错发起屡次基金休养业务，
基金休养用度按每笔央求单独谋划。
(3)基金休养接纳未知价法，即基金的休养价钱以休养央求受理应日各转出、
转入基金的份额净值为基准进行谋划。
(4)投资者办理基金休养业务时， 转出基金必须处于可赎回情景， 转入基金必
须处于可申购情景。
(5)休养业务受命“先进先出”的业务法律阐扬，即份额注册日历在前的先休养出，
份额注册日历在后的后休养出，要是休养央求当日，同期有赎回央求的情况下，
则受命先赎回后休养的处理原则。
(6)单笔休养最低央求基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中关
于最低赎回份额的章程。若某笔休养导致投资者在销售机构托管的单只基金余
额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》章程的最低握有份额时，基金惩处东谈主
有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
(7)平淡情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金休养业
务央求进行灵验性证据，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。
在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金休养的成交情况。
(8)单个盛开日基金净赎回份额及净休养转出央求份额之和达到该基金基金
合同商定的组成多数赎回的比例的，组成多数赎回。发生多数赎回时，基金转出
与基金赎回具有相通的优先级，基金惩处东谈主可字据基金钞票组合情况，决定全额
转出或部分转出，而且对于基金转出和基金赎回，将接纳相通的比例证据（另有
公告的之外）；对于未能转出的部分，投资东谈主在提交转出央求时不错遴荐宽限转
出或取消转出， 具体神气参照基金合同对部分宽限赎回的章程进行处理。
(9)具体份额以注册登记机构的纪录为准，转入份额的谋划效果保留位数依
照各基金《招募说明书》的章程。
(1)基金休养用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部
分组成，具体收取情况视每次休养时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率
而定。基金休养用度由基金份额握有东谈主承担。
(2)基金休养用度的谋划
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回用度+货币阛阓基金沿途转出时账户当
前累计的未付收益或部分转出且账户现时累计未付收益为负时按休养比例结转
确现时累计未付收益
补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费，如谋划所得补差用度小于 0，
则补差用度为 0。
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购费=转入基金固定申购
费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购费=转出基金固定申购
费
净转入金额=转入金额-补差用度
转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
转入份额按照四舍五入行径保留到极少点后两位，由此产生的收益或亏损
由基金钞票承担。
(3)基金休养份额的谋划行径例如
假定某投资者（非特定投资群体）握有贝莱德中债 0-3 年战术性金融债指数
证券投资基金 A 类份额 10,000 份，且握有 50 天，现欲休养为贝莱德安睿 30 天握
有期债券型证券投资基金 A 类份额。假定转出基金贝莱德中债 0-3 年战术性金
融债指数证券投资基金 A 类份额 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金贝
莱德安睿 30 天握有期债券型证券投资基金 A 类份额 T 日的基金份额净值为
转入基金适用的申购费率为 0.20%。
休养份额谋划如下：
转出金额= 10,000.00×1.1000= 11,000.00 元
转出基金赎回费= 11,000.00×0%= 0 元
转入金额= 11,000.00-0= 11,000.00 元
转入基金申购费= 11,000.00/(1+0.20%)×0.20%= 21.96 元
转出基金申购费= 11,000.00/(1+0.50%)×0.50%= 54.73 元
补差用度 = 0 元（21.96-54.73= -32.77〈0,故取 0 元）
净转入金额= 11,000.00-0= 11,000.00 元
转入份额= 11,000.00÷1.0200=10,784.31 份
即某投资者在 T 日将份额净值为 1.1000 元的 10,000 份贝莱德中债 0-3 年政
策性金融债指数证券投资基金 A 类份额央求休养为份额净值为 1.0200 元的贝莱
德安睿 30 天握有期债券型证券投资基金 A 类份额，可得到 10,784.31 份贝莱德安
睿 30 天握有期债券型证券投资基金 A 类份额。
基金休养视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此磋商转出基金和
转入基金暂停或拒却申购、暂停赎回的磋商章程适用于基金休养。
出现法律、法例、规章章程的其它情形或其它在《基金合同》、 《招募说明书》
已载明并获中国证监会批准的颠倒情形时，基金惩处东谈主不错暂停基金休养业
务。基金暂停休养或暂停后重新盛开休养时，基金惩处东谈主将依照《公开召募证券
投资基金信息浮现惩处见识》的磋商章程在章程绪论上公告。
并非本基金总共的销售机构均通达定投业务，投资者办理定投策划须受命
各销售机构对于定投业务的央求办理局势及往来法律阐扬的章程，每期扣款金额必
须不低于基金惩处东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所章程的定投策划最低
申购金额。
基金定投业务的申购费率、计费神气与日常申购费率、计费神气相通。
本基金参与销售机构开展的定投申购费率优惠行径，具体扣头费率及费率
优惠行径期限以销售机构行径公告为准。
本基金原费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文献，以及本公司发布
的最新业务公告。
每期骨子扣款日即为基金申购央求日，并以该日(T 日)的该类基金份额净值
为基准谋划申购份额，申购份额将在 T＋1 职责日证据凯旋后径直计入投资者的
基金账户内。基金份额证据查询和赎回肇始日为 T＋2 职责日。
要是投资东谈主变更每期扣款金额、扣款日历、扣款神气简略远离定投业务，请
受命销售机构的关连章程。
贝莱德基金惩处有限公司
地址： 中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室
客户工作合股究诘电话： 4000026655
公司网站： www.blackrock.com.cn
基金惩处东谈主暂未通达网上往来，基金惩处东谈主的直销柜台往来仅袭取专科机
构投资者，个东谈主投资者可通过基金惩处东谈主指定的销售机构购买本基金。直销柜
台暂不复旧基金如期定额投资业务。
（1） 上海天天基金销售有限公司
客户工作电话： 4001818188
网址： fund.eastmoney.com
（2）上海基煜基金销售有限公司
客户工作电话： 021-6537-0077
网址： www.jigoutong.com
（3）吉利银行股份有限公司（行 E 通）
客户工作电话： 0755-88675289
网址： https://cor.etbank.com.cn/
（4）上海万得基金销售有限公司
客户工作电话： 4007991888
网址： www.520fund.com.cn
基金惩处东谈主可字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资
基金运作惩处见识》、 《公开召募证券投资基金销售机构监督惩处见识》和《基金
合同》等的章程，遴荐其他妥当要求的机构销售本基金，并在基金惩处东谈主网站公
示。
本公司将字据本基金基金合同和招募说明书的磋商章程，在初始办理基金
份额申购简略赎回后，基金惩处东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过章程网
站、基金销售机构网站简略营业网点浮现盛开日的各种基金份额净值和基金份
额累计净值，并在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站浮现半年度
和年度临了一日各种基金份额的基金份额净值和各种基金份额的基金份额累计
净值。
敬请投资者属意。
（1）本公告仅对本基金上述业务的磋商事项给予说明。投资者欲了解本基
金的翔实情况，请仔细阅读在本公司网站（https://www.blackrock.com.cn）及中国
证监会基金电子浮现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公告的《贝莱德中债 0-3
年战术性金融债指数证券投资基金基金合同》、 《贝莱德中债 0-3 年战术性金融
债指数证券投资基金招募说明书》过头更新（如有）、本基金的基金居品辛勤节录
等。
（2）对未开设销售网点地区的投资者及但愿了解本基金其它磋商信息的投
资者， 可拨打本公司的客户工作电话（400-002-6655）垂询关连事宜。
（3）基金休养业务的阐扬权归本基金惩处东谈主， 本公司不错字据阛阓情况在
抵御膝磋商法律、法例和基金合同的章程之前提下休养上述休养的收费方
式、费率水平、业务法律阐扬及磋商铁心， 但应在休养凯旋前依照《公开召募证券投资
基金信息浮现惩处见识》的磋商章程在章程绪论上公告。
（4）风险教唆：本公司承诺以憨厚信用、戮力遵法的原则惩处和驾驭基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认
真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金居品辛勤节录。敬请投资者预防投
资风险。
投资者应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄神气的区别。定
期定额投资是换取投资者进行长期投资、平均投资老本的一种简便易行的投资
神气，但并不成躲避基金投资所固有的风险，不成保证投资者获取收益，也不是
替代储蓄的等效答理神气。
特此公告。
贝莱德基金惩处有限公司
