【IMGS-052】チアーズ ～天使の行進～</a>2015-09-17NEXT GROUP&$イマージュ87分钟 富国中证国企一带一起ETF蚁合A,富国中证国企一带一起ETF蚁合C: 富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投资基金蚁合基金招募说明书(更新)(二0二四年第三号)

                    招募说明书（更新） 富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投  资基金蚁合基金招募说明书（更新）        （二0二四年第三号）   基金管理东说念主： 富国基金管理有限公司   基金托管东说念主： 中国银行股份有限公司                                        招募说明书（更新）                                焦躁辅导    富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（以下简称 “本基金”）已于 2019 年 7 月 24 日得到中国证监会准予注册的批复（证监许可 〔2019〕1352 号）。本基金的基金合同于 2019 年 12 月 31 日奏效。    基金管理东说念主保证招募说明书的内容实在、准确、好意思满。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值、收益和市集远景等作念出本体性判断或者保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    本基金的标的 ETF 为富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投资基 金，标的 ETF 的标的指数为中证国企一带一起指数，指数简称国企一带一起。指 数代码：000859。标的指数以 2013 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。有 关标的 ETF 标的指数具体编制有筹划及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者在投成本基金前，请肃穆阅读本招募说明书、基金合同、基金家具贵寓概要 等信息透露文献，自主判断基金的投资价值，全面意识本基金家具的风险收益特 征和家具特质，充分筹商自身的风险承受身手，感性判断市集，对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤苦决策，得到基金投资收益，亦自行 承担基金投资中出现的种种风险。投成本基金可能际遇的风险包括：证券市集整 体环境激励的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，多量赎回或暴跌导致 的流动性风险，基金投资过程中产生的操立场险，因交收负约和投资债券激励的 信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险、投资于标的 ETF 基金带来 的风险等等。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作 出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。    本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托 凭证在承担境内上市往返股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、革命企 业刊行、境外刊行东说念主以及往返机制干系的私有风险。    本基金的标的 ETF 为富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投资基                               招募说明书（更新） 金。本基金为 ETF 蚁合基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集 相似的风险收益特征。   投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应肃穆阅读本招募说明书。   基金的过往事迹并不预示其将来阐明，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹阐明的保证。基金管理东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券、期货投资具有一定的风险，因此既 不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额合手有东说念主的最低收益。   本招募说明书所载基金投资组合申报和基金事迹阐明截止至 2023 年 12 月   本次招募说明书更新内容如下：        更新章节                更新内容 第三部分 基金管理东说念主         更新基金管理东说念主部分基金司理干系信                    息。 第五部分 干系服务机构        更新干系服务机构部分信息。                                                                                      招募说明书（更新）                                                                          招募说明书（更新）                              招募说明书（更新）               第一部分 绪论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“                           《运作办法》”）、                                   《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募证券投资基金信息透露管理办法》                 （以下简称“《信息透露办法》”）、                                 《公开募 集怒放式证券投资基金流动性风险管理规则》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）、     《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称 “《指数基金指引》”）以及《富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投资 基金蚁合基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性证明或者紧要遗 漏，并对其实在性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓苦求召募的。本基金管理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他 联系规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                                       招募说明书（更新）                    第二部分 释义   在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 金蚁合基金 蚁合基金基金合同》及对基金合同的任何有用更正和补充 一带一起往返型怒放式指数证券投资基金蚁合基金托管契约》及对该托管契约的 任何有用更正和补充 指数证券投资基金蚁合基金招募说明书》偏执更新 投资基金蚁合基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有管理力的决定、决议、通告等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正 的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出的 更正     《信息透露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                                       招募说明书（更新） 实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其时常作念出的 更正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 机关对其时常作念出的更正 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其时常作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其时常作念出的更正）及干系法律 法例规则，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境 外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主                                     招募说明书（更新） 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及如期定额投资等业务 会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务 契约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额合手有东说念主名册和办理非往返过户等 限公司或接受富国基金管理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面阐明的 日历 产清理收场，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跨越 3 个月 怒放日                                招募说明书（更新） 范基金管理东说念主所管理的怒放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理东说念主 和投资东说念主共同投诚 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 笔用度从基金财产上钩提，属于基金的营运用度 再从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 申购用度的基金份额 规则的条件，苦求将其合手有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调度为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 合手基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款形式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资形式 加上基金调度中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入 苦求份额总额后的余额)跨越上一怒放日基金总份额的 10% 行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭                                    招募说明书（更新） 款项偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》规则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回购 与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开采行股票、资产支合手证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 往返的债券等 额净值的形式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分派给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到公说念对待 件 的投资标的肖似，良好追踪事迹相比基准，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化， 弃取怒放式运作形式的基金，简称“蚁合基金” （以下简称“该 ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数一样，而况，该 ETF 的投资标的和本基金的投资标的肖似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资 标的。本基金弃取富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投资基金为标的 ETF 其将来可能发生的变更                            招募说明书（更新） 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 投资基金蚁合基金基金家具贵寓概要》偏执更新   以上释义中波及法律法例、业务规则的内容，法律法例、业务规则更正后， 如适用本基金，干系内容以更正后法律法例、业务规则为准。                                     招募说明书（更新）                      第三部分 基金管理东说念主    一、 基金管理东说念主概况    称号：富国基金管理有限公司    注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇二座 27-30 层    法定代表东说念主：裴长江    总司理：陈戈    成立日历：1999 年 4 月 13 日    电话：（021）20361818    传真：（021）20361616    接洽东说念主：赵瑛    注册成本：5.2 亿元东说念主民币    股权结构（截止于 2024 年 07 月 23 日）：               激动称号                出资比例             海通证券股份有限公司            27.775%             申万宏源证券有限公司            27.775%             加拿大蒙特利尔银行             27.775%      山东省金融资产管理股份有限公司              16.675%    二、 主要东说念主员情况    （一） 董事会成员    裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司董事会秘书、 工会主席。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总司理助理、总经 理，申银万国证券公司闸北营业部总司理、浙江管理总部副总司理、经纪总部副 总司理，华宝信赖投资有限职责公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事 兼总司理，海通证券股份有限公司副总司理。    陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总司理。历任国                                   招募说明书（更新） 泰君安证券有限职责公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经 理、研究部总司理、总司理助理、副总司理，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国 天益价值证券投资基金基金司理。   William Bamber，董事，硕士，特准金融分析师。现任蒙特利尔银行环球资 产管理首席履行官。历任多伦多证券往返所作念市商助理，加拿大帝国生意银行伍 德岗迪证券公司固定收入销售和往返员、金融家具部履行总监，加拿大帝国生意 银行世界市集公司金融家具部履行总监，Corp Capital 银行结构化家具主管， 好意思国汇丰银行结构化家具部高等副总裁，好意思国贝尔斯登公司结构化权益类家具高 级董事总司理，加拿大帝国生意银行结构化家具部全球负责东说念主、董事总司理兼财 富措置有筹划中心负责东说念主，蒙特利尔银行环球资产管理联席首席履行官。   方荣义先生，董事，副董事长，博士，高等管帐师。现任申万宏源集团股份 有限公司和申万宏源证券有限公司党委副文牍、监事会主席，申万宏源证券有限 公司工会主席；兼任中国证券业协会财务管帐专科委员会副主任委员；兼任华东 政法大学兼职/客座讲明；兼任中国上市公司协会监事会专科委员会主任委员； 兼任证通股份有限公司监事；兼任上海申万宏源公益基金会理事长。历任北京用 友电子财务时候有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理训导中心任 副讲明，中国东说念主民银行深圳市中心支行管帐处职工、助理调研员（副处级）、副 处长，中国东说念主民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长，中国银监会深 圳监管局财务管帐处处长，中国银监会深圳监管局国有银行监管处处长，申银万 国证券股份有限公司财务总监，申万宏源证券有限公司副总司理、履行委员会成 员、财务总监、董事会秘书、首席风险官，中国上市公司协会监事会专科委员会 副主任委员。   吴斌先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司机构销售部总经 理。历任金钱证券有限职责公司债券融资部高等司理，海通证券股份有限公司债 券部融资刊行部技俩司理、业务员，债券部副总裁，债券融资部总司理助理、副 总司理，上海债券融资部总司理。   吴惠明先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司筹划财务管理总部总 司理。历任上海申银证券公司浦西管理总部往返部职工，申银万国证券股份有限 公司经纪管理总部职工、办公室秘书、固定收益总部财务司理、党委办公室主任                            招募说明书（更新） 兼任党委组织部副部长、东说念主力资源总部副总司理，申万宏源证券有限公司党建工 作部/党委办公室主任。   张晓燕女士，董事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国） 有限公司首席风险官。历任好意思国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学 化学系助理讲明，蒙特利尔银行企业操立场险部高瓜分析师、高等风险司理和部 门总监，说念明证券往返风险管理部副总裁兼总监，华裔银行全球风险管理部副总 裁、市集风险管控及分析主管，新加坡往返所风险管理部高等副总裁和风险管理 主管。   岑岭先生，董事，研究生学历。现任山东省金融资产管理股份有限公司投资 运营部（审计部）部长。历任万隆亚洲管帐师事务所有限公司山东分所职员，国 富浩华管帐师事务所有限公司山东分所职员，瑞华管帐师事务所（特殊平素合伙） 山东分所技俩司理、注册管帐师，山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部 （产权管理部）业务主管，山东省金融资产管理股份有限公司财务管理副部长（主 合手做事），财务管理部部长。   李彧先生，孤苦董事，研究生学历，高等经济师。现任上海紫江（集团）有 限公司副董事长、履行副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长，上 海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长。历任上海紫江（集团）有限公司研究 室科长、总裁室司理、总裁特别助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有 限公司董事长。   何伟先生，孤苦董事，研究生学历，经济师。现已退休。历任君安证券有限 公司投资二部司理、总裁办公室主任、资产管理公司常务副总司理、上海营业部 总司理、黑龙江营业部总司理、北京总部总司理；国泰君安证券股份有限公司总 裁助理兼深圳分公司总司理，总裁助理兼企业融资部总监、总裁助理兼总裁办公 室主任、副总裁；长城证券股份有限公司总裁兼任长城基金管理有限公司董事长； 上海证券有限职责公司董事长。   許濬先生，孤苦董事，博士，现任香港大学经管学院讲明、香港大学经管学 院环球生意管理学硕士技俩总监。历任香港科技大学管理学系助理讲明，香港中 文大学跨国生意学系副讲明、管理学系讲明，香港大学经管学院副院长。   王叙果女士，孤苦董事，博士。现任南京审计大学金融学讲明、硕士生导师，                            招募说明书（更新） 从事金融学教化科研做事。历任安徽铜陵财经专科学校（现铜陵学院）财金系讲 师、副讲明，南京审计学院副讲明。   （二） 监事会成员   孟祥元先生，监事长，研究生学历。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司 投资发展部（基金管理部、计谋经营部）部长。历任中国重汽集团济南桥箱有限 公司职员，中国重型汽车有限公司证券部政策研究员，山东省鲁信投资控股集团 有限公司产权管理部、投资发展部（产权管理部）一级职员、高等职员，山东省 金融资产管理股份有限公司股权投资部副总司理（主合手做事），山东省金融资产 管理股份有限公司总司理助理兼党委办公室、董事会办公室主任及详尽管理部部 长，山东省金融资产管理股份有限公司党委办公室、董事会办公室主任及详尽管 理部部长，山东省金融资产管理股份有限公司董事会办公室主任、详尽管理部部 长，山东省金融资产管理股份有限公司董事会秘书、党委副文牍。   叶康先生，监事，博士。现任海通证券股份有限公司金融家具部总司理。历 任上海证券往返所博士后，海通证券股份有限公司销售往返总部网站筹划及调理， 柜台市集部职工、家具管理部副司理、家具管理部司理，云南分公司党总支文牍、 副总司理（主合手做事）、总司理。   赵伟先生，监事，硕士。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部副总司理。 历任申银万国证券股份有限公司崇明营业部职工、稽核总部审计部职工、合规与 风险管理总部合规督导部司理，申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心合规 详尽部业务董事、详尽管理总部详尽行政部司理、法律合规总部合规详尽部司理、 反洗钱部司理、法律合规总部总司理助理。   赵士毅先生，监事，硕士。现任蒙特利尔银行香港分行董事总司理、亚洲企 业投资发展部负责东说念主。历任中国银联股份有限公司国际业务总部亚太业务发展业 务主管，西班牙对外银行中国区履行董事、业务发展主管、中国区私东说念主银行副总 裁、中信-西班牙对外银行私东说念主银行管理团队成员、亚洲零卖银行助理副总裁、 西班牙对外银行全球后生率领层培训生，上海复星高技术（集团）有限公司国际 发展部履行总司理兼集团金钱管理和私东说念主银行委员会委员，蒙特利尔银行（中国） 有限公司亚洲区计谋发展总监，蒙特利尔银行（中国）有限公司董事总司理。   高玲女士，监事，研究生学历。现任富国基金蚁合往返部风控副总监兼资深                               招募说明书（更新） 风险管理司理。历任安永华明管帐师事务所（特殊平素合伙）高等审计员，富国 基金高等合规管理司理、合规稽核部合规稽核总监助理、高等风险管理司理、集 中往返部风控总监助理。   马兰女士，监事，研究生学历。现任富国基金营销管理部市集策略总监助理 兼高等市集策略司理。历任营销筹划司理、高等营销筹划司理。   黄宝菊女士，监事，研究生学历。现任富国基金东说念主力资源部东说念主力资源总监兼 高等东说念主力资源司理。历任太原师范学院行政管理，上海金融学院行政管理，富国 基金东说念主力资源专员、东说念主力资源司理、东说念主力资源部东说念主力资源总监助理、东说念主力资源部 东说念主力资源副总监。   马维娜女士，监事，本科学历。现任富国基金合规稽核部合规稽核副总监兼 资深法律合规司理。历任上海源泰讼师事务所执业讼师，嘉合基金管理有限公司 法务，富国基金助理信息透露与法务员、高等法律合规司理、合规稽核部合规稽 核总监助理。   （三） 督察长   赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司投资银行总 部、国际业务部；上海国盛（集团）有限公司资产管理部、风险管理部；海通证 券股份有限公司合规与风险管理总部；上海海通证券资产管理有限公司合规与风 控部；2015 年 7 月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总司理。现任 富国基金管理有限公司督察长。   （四） 经营管理层东说念主员   陈戈先生，总司理（简历请参见上述对于董事的先容）。   林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州相差口商品试验局秘 书、晋江相差口商品试验局办事处负责东说念主、厦门证券公司业务司理；1998 年 10 月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部搜检员、高等搜检员、部门 副司理、部门司理、督察长、首席信息官，现任富国基金管理有限公司副总司理。   陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建树银行上海市分行职员， 华安基金管理有限公司市集总监、副营销总裁；2014 年 5 月加入富国基金管理 有限公司，现任富国基金管理有限公司副总司理。   李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高等经济师。曾任国度教委外资贷款                                     招募说明书（更新） 办公室技俩官员，摩根士丹利成本国际 Barra 公司（MSCI BARRA）BARRA 股票风 险评估部高等研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors） 大中华主动股票投资总监、高等基金司理及高等研究员；2009 年 6 月加入富国 基金管理有限公司，历任基金司理、量化与外洋投资部总司理、公司总司理助理， 现任富国基金管理有限公司副总司理兼基金司理。   朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限 公司，历任家具开采主管、基金司理助理、基金司理、研究部总司理、权益投资 部总司理、公司总司理助理，现任富国基金管理有限公司副总司理兼基金司理。   李强先生，研究生学历，硕士学位，曾任苏州大学助教，上海银行信息时候 部高等司理助理；自 2014 年 3 月加入富国基金管理有限公司，历任客服与电子 商务部副总司理、信息时候部副总司理、信息时候部总司理兼数字金融业务部副 总司理，现任富国基金管理有限公司首席信息官兼信息时候部总司理、数字金融 业务部副总司理。   （五） 本基金基金司理   （1）现任基金司理：   殷钦怡，硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司资深分析师；自 2023 年 7 月加入富国基金管理有限公司，历任定量研究员；现任富国基金量化投资部定量 基金司理。自 2024 年 07 月起任富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投 资基金基金司理；自 2024 年 07 月起任富国中证国企一带一起往返型怒放式指数 证券投资基金蚁合基金基金司理；自 2024 年 07 月起任富国中证全指建筑材料交 易型怒放式指数证券投资基金基金司理；自 2024 年 07 月起任富国中证全指证券 公司往返型怒放式指数证券投资基金基金司理；自 2024 年 07 月起任富国中证细 分化工产业主题往返型怒放式指数证券投资基金发起式蚁合基金基金司理；自 金司理；具有基金从业阅历。   （2）历任基金司理：   王保合自 2019 年 12 月至 2024 年 8 月任本基金基金司理；王乐乐自 2019 年 12 月至 2024 年 8 月任本基金基金司理。                               招募说明书（更新）   （六） 投资决策委员会成员   公司投委会成员：总司理陈戈，摊派副总司理朱少醒，摊派副总司理李笑薇   （七） 其他   上述东说念主员之间不存在嫡支属关系。   三、 基金管理东说念主的职责 配收益； 他法律行动；   四、 基金管理东说念主对于投诚法律法例的承诺 作办法》、     《销售办法》、           《信息透露办法》等法律法例的行动，并承诺建立健全的 里面遏抑轨制，选择有用法子，凝视违法行动的发生。 里面风险遏抑轨制，选择有用法子，凝视下列行动的发生：   （1）将其自有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担损失；                             招募说明书（更新）   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东说念主从事干系的往返行为；   （7）玩忽牵累，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规则隐私的其他行动。 家联系法律、法例及行业表率，真诚信用、勤恳尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）挑升损伤基金份额合手有东说念主或其他基金干系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）断绝、过问、回绝或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽牵累、阔绰权益，不按照规则履行职责；   （7）违背现行有用的联系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄露在职职期间细察的联系证券、基金的生意巧妙、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事 干系的往返行为；   （8）协助、接受奉求或以其他任何花样为其他组织或个东说念主进行证券往返；   （9）违背证券往返风光业务规则，利用对敲、倒仓等技巧驾御市集价钱， 扯后腿市集递次；   （10）贬损同行，以提高我方；   （11）在公开信息透露和告白中挑升含有空幻、误导、欺骗要素；   （12）以不刚直技巧谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，损伤证券投资基金从业东说念主员形象；   （14）其他法律、行政法例隐私的行动。   五、 基金管理东说念主对于隐私性行动的承诺   为调理基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金隐私从事下列行动：                               招募说明书（更新）   法律、行政法例或监管部门取消上述限定，如适用于本基金，则基金管理东说念主 在履行妥当表率后，本基金投资不再受干系限定。   六、 基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 泄露在职职期间细察的联系证券、基金的生意巧妙，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事干系的交 易行为；   七、 基金管理东说念主的风险管理和里面遏抑轨制   本基金在运作过程中濒临的风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风险、 管理风险、操作或时候风险、合规性风险以偏执他风险。   针对上述种种风险，基金管理东说念主建立了一套好意思满的风险管理体系，具体包括 以下内容：   （1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理计谋、标的，建树相应的 组织机构，配备相应的东说念主力资源与时候系统，设定风险管理的时分范围与空间范 围等内容。   （2）识别风险。辨识组织系统与业务过程中存在的风险以及风险存在的原 因。   （3）分析风险。查验存在的遏抑法子，分析风险发生的可能性偏执引起的 后果。                            招募说明书（更新）   （4）度量风险。评估风险水平的上下，既有定性的度量技巧，也有定量的 度量技巧。定性的度量是把风险水平分离为几许级别，每一种风险按其发生的可 能性与后果的严重进程分别过问相应的级别。定量的方法则是瞎想一些风险筹划， 测量其数值的大小。   （5）处理风险。将风险水平与既定的范例相对比，对于那些级别较低的风 险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理筹划， 对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的济急处理法子。   （6）监视与查验。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必 要时加以更正。   （7）申报与扣问。建立风险管理的申报系统，使公司激动、公司董事会、 公司高等管理东说念主员及监管部门了解公司风险管理景色，并寻求扣问意见。   （1）里面遏抑的原则   ①全面性原则。里面遏抑轨制遮蔽公司的各项业务、各个部门和各级东说念主员， 并浸透到决策、履行、监督、反馈等各个经营表率。   ②孤苦性原则。公司成立孤苦的督察长与监察稽核职能部门，并使它们保合手 高度的孤苦性与巨擘性。   ③相互制约原则。公司部门和岗亭的建树权责分明、相互牵制，并通过切实 可行的相互制衡法子来放手里面遏抑中的盲点。   ④焦躁性原则。公司的发展必须建立在风险遏抑完善和安适的基础上，里面 风险遏抑与公司业务发展同等焦躁。   （2）里面遏抑的主要内容   ①遏抑环境   公司董事会、监事会钦慕建立完善的公司治理结构与里面遏抑体系。基金管 理东说念主在董事会下成立有孤苦董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的里面 遏抑体系；公司监事会负责审阅外部孤苦审计机构的审计申报，确保公司财务报 告的实在性、可靠性，督促实施联系审计建议。   公司管理层在总司理率领下，肃穆履行董事会确定的里面遏抑计谋，为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展计谋，成立了总司理办公会、投资决策                            招募说明书（更新） 委员会、风险遏抑委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的 紧要决策。   此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核做事，对公司和基金运 作的正当性、合规性及合感性进行全面查验与监督，参与公司风险遏抑做事，发 生紧要风险事件时向公司董事长和中国证监会申报。   ②风险评估   公司里面稽核东说念主员如期评估公司及基金的风险景色，包括所有能对经营标的、 投资标的产生负面影响的里面和外部因素，对公司总体经营标的产生影响的可能 性及影响进程，并将评估申报报总司理办公会和风险遏抑委员会。   ③操作遏抑   公司里面组织结构的瞎想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又相 互团结与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市集等业务部门有明确的授权 单干，各部门的操作相互孤苦，而况有孤苦的申报系统。各业务部门之间相互核 对、相互牵制。   各业务部门里面做事岗亭单干合理、职责明确，形成相互查验、相互制约的 关系，以减少作弊或差错发生的风险，各做事岗亭均制定有相应的书面管理轨制。   在明确的岗亭职责轨制基础上，建树科学、合理、范例化的业务操作过程， 每项业务操作有了了、书面化的操作手册，同期，规则完备的处理手续，保存完 整的业务记录，制定严格的查验、复核范例。   ④信息与交流   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申报体系，通过建立有用的信息 交流渠说念，保证公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责干系的信息，保 证信息实时投递妥当的东说念主员进行处理。   ⑤监督与里面稽核   基金管理东说念主成立了孤苦于各业务部门的监察稽核职能部门，履行里面稽核职 能，查验、评价公司里面遏抑轨制合感性、完备性和有用性，监督公司里面遏抑 轨制的履行情况，揭示公司里面管理及基金运作中的风险，实时提议改进意见， 促进公司里面管理轨制有用地履行。里面稽核东说念主员具有相对的孤苦性，监察稽核 申报提交全体董事审阅并报送中国证监会。                            招募说明书（更新）   （1）基金管理东说念主确知建立、实施和支柱里面遏抑轨制是基金管理东说念主董事会 及管理层的职责；   （2）上述对于里面遏抑的透露实在、准确；   （3）基金管理东说念主承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不息完善里面控 制轨制。                                    招募说明书（更新）                  第四部分 基金托管东说念主   一、 基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息透露接洽东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   二、 基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部成立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员用具有 丰富的银行、证券、基金、信赖从业教训，且具有外洋做事、学习或培训经历， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。   动作国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投 资基金、基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理筹划、信赖筹划、企业年金、银行招待家具、股权 基金、私募基金、资金托管等门类皆全、家具丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为种种客户提供个性化的托管 升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   三、 证券投资基金托管情况   铁心 2023 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1061 只证券投资基金，其中境内 基金 1008 只，QDII 基金 53 只，遮蔽了股票型、债券型、混杂型、货币型、指 数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，忻悦了不同客户多元化的投资招待需求， 基金托管范畴位居同行前方。                                       招募说明书（更新）   四、 托管业务的里面遏抑轨制   中国银行托管业务部风险管理与遏抑做事是中国银行全面风险遏抑做事的 组成部分，袭取中国银行风险遏抑理念，坚合手“表率运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险遏抑做事联接业务各表率，通过风险识别与评估、风险 遏抑法子设定及轨制建树、表里部查验及审计等法子强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 制审阅做事。先后得到基于 “SAS70”、                     “AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保寄望见的审阅申报。2020 年，中国银行连续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的里面遏抑审计申报。中国银行托管 业务内控轨制完善，内控法子严实，大意有用保证托管资产的安全。   五、 托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作管理 办法》的干系规则，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违背法律、行政法例 和其他联系规则，或者违背基金合同约定的，应当断绝履行，实时通告基金管理 东说念主，并实时向国务院证券监督管理机构申报。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据 往返表率照旧奏效的投资指示违背法律、行政法例和其他联系规则，或者违背基 金合同约定的,应当实时通告基金管理东说念主，并实时向国务院证券监督管理机构报 告。                                     招募说明书（更新）                       第五部分 干系服务机构     一、 基金销售机构     （一） 直销机构     称号：富国基金管理有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层     办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层     法定代表东说念主：裴长江     总司理：陈戈     成立日历：1999 年 4 月 13 日     直销网点：直销中心     直销中心性址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇二座 27 层     客户服务颐养扣问电话：95105686、4008880688（寰球颐养，免远程话费）     传真：021-20513177     接洽东说念主：孙迪     公司网站：www.fullgoal.com.cn     （二） 代销机构     （1）中国银行股份有限公司     注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼     法东说念主代表：葛海蛟     接洽东说念主员：陈洪源     客服电话：95566     公司网站：www.boc.cn     （2）招商银行股份有限公司     注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦                                  招募说明书（更新） 办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦 法东说念主代表：缪建民 接洽东说念主员：季平伟 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （3）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 154 号 办公地址：中国福州市湖东路 154 号 法东说念主代表：吕家进 接洽东说念主员：孙琪虹 客服电话：95561 公司网站：www.cib.com.cn （4）吉利银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法东说念主代表：谢永林 接洽东说念主员：蔡宇洲 客服电话：95511-3 公司网站：www.bank.pingan.com （5）青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 法东说念主代表：郭少泉 接洽东说念主员：滕克 客服电话：96588 青岛-、40066-96588 寰球- 公司网站：www.qdccb.com （6）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中华路 26 号                                      招募说明书（更新）    法东说念主代表：夏平    接洽东说念主员：田春慧    客服电话：95319    公司网站：www.jsbchina.cn    （7）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港团结区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区科技中一起腾讯大厦    法东说念主代表：刘明军    接洽东说念主员：刘鸣    客服电话：95017    公司网站：www.tenganxinxi.com    （8）北京度小满基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼    法东说念主代表：葛新    接洽东说念主员：孙博超    客服电话：95055-4    公司网站：www.baiyingfund.com    （9）博时金钱基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦    法东说念主代表：王德英    接洽东说念主员：张敏    客服电话：4006105568    公司网站：www.boserawealth.com    （10）诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                                      招募说明书（更新）    办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼    法东说念主代表：汪静波    接洽东说念主员：张姚杰    客服电话：400-821-5399    公司网站：www.noah-fund.com    （11）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法东说念主代表：薛峰    接洽东说念主员：汤素娅    客服电话：4006-788-887    公司网站：www.jjmmw.com    （12）上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼    法东说念主代表：其实    接洽东说念主员：潘世友    客服电话：95021    公司网站：www.1234567.com.cn    （13）上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 12 层    法东说念主代表：杨文斌    接洽东说念主员：张茹    客服电话：4007-009-665    公司网站：www.howbuy.com    （14）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司                                    招募说明书（更新） 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法东说念主代表：王珺 接洽东说念主员：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网站：www.fund123.cn （15）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东通衢 555 号裕景国际 B 座 16 层 法东说念主代表：张跃伟 接洽东说念主员：沈雯斌 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com （16）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法东说念主代表：吴强 接洽东说念主员：吴强 客服电话：952555 公司网站：http://fund.10jqka.com.cn/ （17）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室 办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 法东说念主代表：李兴春 接洽东说念主员：曹怡晨 客服电话：4000325885 公司网站：http://www.leadfund.com.cn/ （18）嘉实金钱管理有限公司                                                  招募说明书（更新）    注册地址：海南省三亚市海角区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒 店 B 座(2＃楼)27 楼 2714 室    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座    法东说念主代表：张峰    接洽东说念主员：张倩    客服电话：400-021-8850    公司网站：www.harvestwm.cn    （19）北京创金启富基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法东说念主代表：梁蓉    接洽东说念主员：张旭    客服电话：010-66154828    公司网站：www.5irich.com    （20）南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    法东说念主代表：王锋    接洽东说念主员：王锋    客服电话：95177    公司网站：https://www.snjijin.com/fsws/index.htm    （21）北京中植基金销售有限公司    注册地址：北京市北京经济时候开采区宏达北路 10 号 5 层 5122 室    办公地址：北京向阳区大望路金地中心 A 座 28 层    法东说念主代表：武建华    接洽东说念主员：丛瑞丰    客服电话：400-8180-888    公司网站：http://www.zzfund.com    （22）北京汇成基金销售有限公司                                     招募说明书（更新） 注册地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 法东说念主代表：王伟刚 接洽东说念主员：丁向坤 客服电话：400-619-9059 公司网站：www.hcfunds.com （23）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)摆脱贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 法东说念主代表：黄祎 接洽东说念主员：姜吉灵 客服电话：400-799-1888 公司网站：www.520fund.com.cn （24）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国 上海-摆脱贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼 法东说念主代表：燕斌 接洽东说念主员：凌秋艳 客服电话：400-046-6788 公司网站：www.66zichan.com （25）泰信金钱基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206 法东说念主代表：彭浩 接洽东说念主员：门闯 客服电话：400-004-8821 公司网站：www.taixincf.com （26）上海基煜基金销售有限公司                                    招募说明书（更新）   注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区）   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室   法东说念主代表：王翔   接洽东说念主员：项阳   客服电话：400-820-5369   公司网站：www.jiyufund.com.cn   （27）上海陆金所基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区源深路 1088 号 7 层   办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区源深路 1088 号 7 层   法东说念主代表：陈祎彬   接洽东说念主员：宁博宇   客服电话：4008-219-031   公司网站：https://lupro.lufunds.com   （28）珠海盈米基金销售有限公司   注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491   办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层   法东说念主代表：肖雯   接洽东说念主员：黄敏娥   客服电话：020-89629066   公司网站：www.yingmi.cn   （29）奕丰基金销售有限公司   注册地址：深圳市前海深港团结区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室   法东说念主代表：TEO WEE HOWE   接洽东说念主员：叶健   客服电话：400-684-0500   公司网站：http://www.ifastps.com.cn                                   招募说明书（更新） （30）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址：北京市亦庄经济开采区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法东说念主代表：江卉 接洽东说念主员：徐伯宇 客服电话：95118 公司网站：http://fund.jd.com/ （31）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法东说念主代表：钟斐斐 接洽东说念主员：戚晓强 客服电话：400-159-9288 公司网站：danjuanapp.com （32）上海中欧金钱基金销售有限公司 注册地址：中国上海-摆脱贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 办公地址：上海市虹口区公说念路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层 法东说念主代表：许欣 接洽东说念主员：屠帅颖 客服电话：021-68609600 公司网站：www.qiangungun.com （33）上海中原金钱投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法东说念主代表：李一梅 接洽东说念主员：仲秋月 客服电话：400-817-5666 公司网站：www.amcfortune.com （34）中信期货有限公司                                    招募说明书（更新）    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场（二期）北座 13 层    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场（二期）北座 13 层    法东说念主代表：张皓    接洽东说念主员：韩钰    客服电话：400-990-8826    公司网站：www.citicsf.com    （35）国泰君安证券股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区摆脱贸易试验区商城路 618 号    办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼    法东说念主代表：贺青    接洽东说念主员：芮敏琪    客服电话：400-8888-666/ 95521    公司网站：www.gtja.com    （36）中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳门内大街 188 号    法东说念主代表：王常青    接洽东说念主员：权唐    客服电话：400-8888-108    公司网站：www.csc108.com    （37）国信证券股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层    办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层    法东说念主代表：张纳沙    接洽东说念主员：李颖    客服电话：95536    公司网站：www.guosen.com.cn                                  招募说明书（更新） （38）招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号 办公地址：深圳市福田区福华一起 111 号招商证券大厦 23 楼 法东说念主代表：霍达 接洽东说念主员：业清扬 客服电话：95565/0755-95565 公司网站：www.cmschina.com （39）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场(二期)北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 8 号中信证券大厦 法东说念主代表：张佑君 接洽东说念主员：顾凌 客服电话：95548 或 4008895548 公司网站：www.cs.ecitic.com （40）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路 689 号 法东说念主代表：周杰 接洽东说念主员：李笑鸣 客服电话：95553 公司网站：www.htsec.com （41）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦 法东说念主代表：金才玖 接洽东说念主员：李良 客服电话：95579 或 4008-888-999 公司网站：www.95579.com （42）国投证券股份有限公司                                     招募说明书（更新）   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安信金融大厦   办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安信金融大厦   法东说念主代表：段文务   接洽东说念主员：陈剑虹   客服电话：95517   公司网站：http://www.essence.com.cn/   （43）西南证券股份有限公司   注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号   办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦   法东说念主代表：吴坚   接洽东说念主员：张煜   客服电话：4008-096-096   公司网站：www.swsc.com.cn   （44）渤海证券股份有限公司   注册地址：天津市经济时候开采区第二大街 42 号写字楼 101 室   办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号   法东说念主代表：安志勇   接洽东说念主员：蔡霆   客服电话：956066   公司网站：www.ewww.com.cn   （45）华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南 通衢 4011 号港中旅大厦 18 楼   法东说念主代表：张伟   接洽东说念主员：胡子豪   客服电话：95597   公司网站：www.htsc.com.cn   （46）山西证券股份有限公司                                  招募说明书（更新） 注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法东说念主代表：王怡里 接洽东说念主员：郭熠 客服电话：400-666-1618、95573 公司网站：www.i618.com.cn （47）中信证券（山东）有限职责公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法东说念主代表：肖海峰 接洽东说念主员：赵如意 客服电话：95548 公司网站：sd.citics.com （48）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法东说念主代表：范力 接洽东说念主员：陆晓 客服电话：95330 公司网站：www.dwzq.com.cn （49）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法东说念主代表：刘秋明 接洽东说念主员：姚巍 客服电话：95525 公司网站：www.ebscn.com （50）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号 501 房                              招募说明书（更新） 办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法东说念主代表：胡伏云 接洽东说念主员：陈靖 客服电话：95396 公司网站：www.gzs.com.cn （51）东北证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市南关区生态大街 6666 号 办公地址：长春市摆脱大路 1138 号 法东说念主代表：李福春 接洽东说念主员：安岩岩 客服电话：95360 公司网站：www.nesc.cn （52）南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 法东说念主代表：李剑锋 接洽东说念主员：陈秀丛 客服电话：4008-285-888 公司网站：www.njzq.com.cn （53）上海证券有限职责公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 法东说念主代表：何伟 接洽东说念主员：张瑾 客服电话：400-819-8198 公司网站：www.shzq.com （54）国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702                                     招募说明书（更新）     法东说念主代表：葛小波     接洽东说念主员：沈刚     客服电话：95570     公司网站：www.glsc.com.cn     （55）吉利证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层     办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层     法东说念主代表：何之江     接洽东说念主员：吴琼     客服电话：95511-8     公司网站：stock.pingan.com     （56）国都证券股份有限公司     注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层     法东说念主代表：翁振杰     接洽东说念主员：黄静     客服电话：400-818-8118     公司网站：www.guodu.com     （57）中泰证券股份有限公司     注册地址：济南市经七路 86 号     办公地址：济南市经七路 86 号 23 层     法东说念主代表：王洪     接洽东说念主员：吴阳     客服电话：95538     公司网站：www.zts.com.cn     （58）华福证券有限职责公司     注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层                                       招募说明书（更新）    办公地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层    法东说念主代表：黄金琳    接洽东说念主员：张宗锐    客服电话：95547    公司网站：www.hfzq.com.cn    （59）甬兴证券有限公司    注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层    办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 上海市黄浦 区南京西路 399 号未来广场 22 楼    法东说念主代表：李抱    接洽东说念主员：戴璐璐    客服电话：400-916-0666    公司网站：https://www.yongxingsec.com    （60）中国中金金钱证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 第 46 层 01 至 08 单元    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至    法东说念主代表：高涛    接洽东说念主员：张鹏    客服电话：95532、400-600-8008    公司网站：www.ciccwm.com    （61）东方金钱证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦    法东说念主代表：戴彦    接洽东说念主员：唐湘怡    客服电话：95357    公司网站：http://www.18.cn                                招募说明书（更新） （62）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法东说念主代表：冉云 接洽东说念主员：刘婧漪 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn （63）华宝证券股份有限公司 注册地址：上海市中国(上海)摆脱贸易试验区世纪通衢 100 号 57 层 办公地址：上海市中国(上海)摆脱贸易试验区世纪通衢 100 号 57 层 法东说念主代表：刘加海 接洽东说念主员：刘闻川 客服电话：4008-209-898 公司网站：www.cnhbstock.com （64）太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元 法东说念主代表：李长伟 接洽东说念主员：王璇 客服电话：95397 公司网站：www.tpyzq.com （65）玄元保障代理有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法东说念主代表：马永谙 接洽东说念主员：卢亚博 客服电话：400-080-8208 公司网站：www.licaimofang.cn （66）阳光东说念主寿保障股份有限公司                                        招募说明书（更新）     注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层     办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 5 层     法东说念主代表：李科     接洽东说念主员：杨超     客服电话：95510     公司网站：https://fund.sinosig.com     （67）中宏东说念主寿保障有限公司     注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪通衢 88 号金茂大厦 6 楼、35 楼、36 楼     办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 88 号金茂大厦 6 楼、35 楼、36 楼     法东说念主代表：何达德（Michael Edward Huddart）     接洽东说念主员：李乃璐     客服电话：95383     公司网站：www.manulife-sinochem.com     （68）中国东说念主寿保障股份有限公司     注册地址：北京市西城区金融大街 16 号     办公地址：北京市西城区金融大街 16 号     法东说念主代表：王滨     接洽东说念主员：陈慧     客服电话：010-63631519     公司网站：www.e-chinalife.com     （三） 其他     基金管理东说念主可根据联系法律法例的要求，弃取其它合乎要求的机构销售本基 金，并在基金管理东说念主网站公示。     二、 基金登记机构     称号：富国基金管理有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层                                   招募说明书（更新）    办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层    法定代表东说念主：裴长江    成立日历：1999 年 4 月 13 日    电话：（021）20361818    传真：（021）20361616    接洽东说念主：徐慧    三、 出具法律意见书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：俞卫锋    承办讼师：清早、陈颖华    接洽东说念主：陈颖华    电话：（021）31358666    传真：（021）31358666    四、 审计基金财产的管帐师事务所    称号：安永华明管帐师事务所（特殊平素合伙）    注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    履行事务合伙东说念主：毛鞍宁    接洽电话：010-58153000    传真：010-85188298    接洽东说念主：王珊珊    承办注册管帐师：王珊珊、李倩妤                                                   招募说明书（更新）                       第六部分 基金的召募    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏执他联系规则召募，召募苦求经中国证监会 2019 年 7 月 24 日证监许可〔2019〕    一、   基金类别    ETF 蚁合基金。    二、 基金运作形式    契约型怒放式。    三、 基金存续期限    不如期。    四、 召募情况    经安永华明管帐师事务所（特殊平素合伙）验资，本次召募的有用认购户数 为 1,454 户。本次召募的有用认购份额 279,651,550.80 份，其中 A 类基金份额 份，其中 A 类基金份额 20,483.57 份，C 类基金份额 7,449.55 份。两项臆测 集期间基金管理东说念主的从业东说念主员认购本基金 A 类份额 1,869.89 份，占基金总份额 比例为 0.0014%，认购本基金 C 类份额 10.00 份，占基金总份额比例为 0.0000%。    五、 本基金与标的 ETF 的接洽与区别    本基金为标的 ETF 的蚁合基金，二者既有接洽也有区别：    （1）在投资方法方面，标的 ETF 主要选择复制法，平直投资于标的指数的 成份股；而本基金则选择辗转的方法，通过将绝大部分基金财产投资于标的 ETF， 已毕对标的指数的良好追踪。    （2）在往返形式方面，投资者既不错像买卖股票一样在往返所市集买卖目 标 ETF，也不错按照最小申购、赎回单元和申购、赎回清单的要求，申赎标的 ETF；而本基金则与其他平素的怒放式基金一样，通过基金管理东说念主及销售机构按                               招募说明书（更新） “未知价”原则进行基金的申购与赎回。   本基金与标的 ETF 事迹阐明可能出现各异。可能激励各异的因素主要包括：   （1）法律法例对投资比例的要求。标的 ETF 动作一种特殊的基金类型，可 将全部或接近全部的基金资产，用于追踪标的指数的阐明；而本基金动作平素的 怒放式基金，仍需保留不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （2）申购赎回的影响。标的 ETF 选择按照最小申购、赎回单元和申购、赎 回清单的要求进行申赎的形式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金选择按 照未知价法进行申赎的形式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。   六、 基金份额类别建树   本基金根据销售用度收取形式的各异，将基金份额分为不同的类别。在投资 者认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产上钩提销售服 务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费， 不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。干系费率的建树及费率 水平在招募说明书或干系公告中列示。   本基金种种基金份额分别建树基金代码。由于基金用度的不同，本基金种种 基金份额将分别筹划和公告基金份额净值。筹划公式为：   T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份 额余额总额   投资者在申购基金份额时可自行弃取基金份额类别。本基金不同基金份额类 别之间不得相互调度。   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无本体性不 利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主可增多、减少或调整基 金份额类别建树、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息透露办法》的联系规则在规则媒介上公告，不需要召开基金份额合手有东说念主大 会。                               招募说明书（更新）               第七部分 基金合同的奏效   一、 基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募的金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，同 时本基金标的 ETF 合乎基金备案条件的前提下，基金召募期届满或基金管理东说念主 依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资 机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念旁边理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金管理东说念主 在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金管理东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动扫尾前，任何东说念主不得 动用。   二、 基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产范畴   基金合同奏效后，连气儿 20 个做事日出现基金份额合手有东说念主数目动怒 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期申报中赐与透露； 连气儿 60 个做事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会申报并提议解 决有筹划，如调度运作形式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份 额合手有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。   三、 基金合同奏效   根据联系规则，本基金忻悦基金合同奏效条件，基金合同于 2019 年 12 月                                   招募说明书（更新）           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、 申购和赎回风光   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他干系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业风光或按销售机构提供的其他形式办理基金份额的申购与赎回。   二、 申购和赎回的怒放日实时分   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往返 所、深圳证券往返所的正常往返日的往返时分，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。怒放日的具体业 务办理时分在招募说明书或干系公告中载明。   基金合同奏效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货往返市集、证券/期 货往返所往返时分变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述怒放日及开 放时分进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息透露办法》的联系规则在规 定媒介上公告。   本基金已于 2020 年 1 月 17 日开动办理申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或调度 苦求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、 申购与赎回的原则 值为基准进行筹划；                               招募说明书（更新） 序赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待； 处理规则等在投诚基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主 必须在新规则开动实施前依照《信息透露办法》的联系规则在规则媒介上公告。   四、 申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构规则的表率，在怒放日的具体业务办理时安分提议 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。   基金份额合手有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求奏效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生广宽赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条目处理。   基金管理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时分 进行调整，基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息透露办法》的联系规则在规 定媒介上公告。   基金管理东说念主应以往返时分扫尾前受理有用申购和赎回苦求确今日动作申购 或赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的有 效性进行阐明。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他形式查询苦求的阐明情况。若申购不得手， 则申购款项退还给投资东说念主，基金管理东说念主及基金托管东说念主不承担该璧还款项产生的利 息等损失。因投资者未实时进行查询而变成的后果由其自行承担。                               招募说明书（更新）   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表销售 机构如实罗致到申购、赎回苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。 对于苦求及份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权利。   五、 申购与赎回的数额限定 投资者通过销售机构申购本基金时，除需忻悦基金管理东说念主最低申购金额限定外， 当销售机构设定的最低金额高于上述金额限定时，投资者还应遵从干系销售机构 的业务规则。   直销网点单个账户初次申购的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含申购费），追 加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20,000 元（含申购费）；已在直销网点有该基金 认购记录的投资者不受初次申购最低金额的限定。其他销售网点的投资者欲转入 直销网点进行往返要受直销网点最低申购金额的限定。投资者当期分派的基金收 益转购基金份额时，不受最低申购金额的限定。通过基金管理东说念主网上往返系统办 理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限定，申购最低金额为单笔 东说念主民币 1 元（含申购费）。基金管理东说念主可根据市集情况，调整本基金申购的最低 金额。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有的基金份额暂不设上限，但基金 管理东说念主不错规则并调整前述份额上限，具体规则请参见更新的招募说明书或干系 公告。 基金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次全部苦求赎回。但各销售机构对 往返账户最低份额余额有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。 定请参见如期更新的招募说明书或干系公告。 基金管理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。                                  招募说明书（更新） 基金管理东说念主基于投资运作与风险遏抑的需要，可选择上述法子对基金范畴赐与控 制。具体规则请参见如期更新的招募说明书或干系公告。 份额的数目限定。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息透露办法》的联系规 定在规则媒介上公告。   六、 申购用度和赎回用度   投资者申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，投资者若是有多笔 申购，适用费率按单笔分别筹划。申购 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施死别的申购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老筹划筹集的资金偏执投资运 营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   a、寰球社会保障基金；   b、不错投资基金的所在社会保障基金；   c、企业年金单一筹划以及蚁算筹划；   d、企业年金理事会奉求的特定客户资产管理筹划；   e、企业年金待业金家具；   f、个东说念主税收递延型生意养老保障等家具；   g、养老标的基金；   h、职业年金筹划。   如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司将发布临 时公告将其纳入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。   A 类基金份额的申购费率                                      申购费率  申购金额 M（含申购      申购费率（通过直销中心                                     （其他投资     费）            申购的待业金客户）                                      者）    M＜100 万元              0.12%        1.20%                                         招募说明书（更新）     万元    M≥500 万元                  1000 元/笔   A 类基金份额申购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推论、销售、 登记等各项用度。   （1）赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主 赎回基金份额时收取。投资者赎回本基金所对应的赎回费率随合手偶然分递减。赎 回费率见下表：     份额类别        合手有期限（N）                 赎回费率    A 类基金份额        N＜7 日                  1.50%                   N≥2 年                    0    C 类基金份额        N＜7 日                  1.50%                   N≥30 日                   0   （注：1 年指 365 日，2 年为 730 天，以此类推；赎回份额合手偶然分的筹划， 以该份额自登记机构阐明之日开动筹划。）   （2）投资者可将其合手有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在 基金份额合手有东说念主赎回本基金份额时收取。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基 金份额时收取。其中，合手有期少于 7 日的赎回用度全部归入基金财产。合手有期不 少于 7 日的赎回用度，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登 记费和其他必要的手续费。 协商一致并履行妥当表率后，基金管理东说念主不错在基金合同约定的范围内调整费率 或收费形式，并最迟应于新的费率或收费形式实施日前依照《信息透露办法》的 联系规则在规则媒介上公告。                                        招募说明书（更新）   七、 申购份额与赎回金额的筹划   （1）申购本基金 A 类基金份额时收取申购用度，申购份额筹划方法如下：   当申购用度适用比例费率时，申购份额的筹划方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/申购日 A 类基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份额的筹划方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值   （2）申购本基金 C 类基金份额时不收取申购用度，申购份额筹划方法如下：   申购份额=申购金额/申购日 C 类基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例四：某投资者（非待业金客户）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额， 则对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则 其可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+1.20%）=9,881.42 元   申购用度=10,000-9,881.42=118.58 元   申购份额=9,881.42/1.1500=8,592.54 份   即：该投资者（非待业金客户）投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，可得到 8,592.54 份 A 类基金份额。   例五：某投资者（待业金客户）投资 10,000 元通过直销中心申购本基金， 则对应的申购费率为 0.12%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则 其可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+0.12%）=9,988.01 元   申购用度=10,000-9,988.01=11.99 元   申购份额=9,988.01/1.1500=8,685.23 份                                        招募说明书（更新）   即：该投资者（待业金客户）投资 10,000 元通过直销中心申购本基金 A 类 基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，可得到 8,685.23 份 A 类基金份额。   例六：某投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本 基金 C 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000/1.2000＝41,666.67 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.2000 元，则可得到 41,666.67 份 C 类基金份额。   赎回金额的筹划方法如下：   赎回总金额=赎回份额?赎回日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例七：某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，合手偶然分为 10 日，则 对应的赎回费率为 0.50%，假定赎回日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，其得到 的赎回金额筹划如下：   赎回总金额＝10,000×1.0800=10,800.00 元   赎回用度＝10,800.00×0.50%＝54.00 元   净赎回金额＝10,800.00-54.00＝10,746.00 元   即：该投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，合手偶然分为 10 日，假定 赎回日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则其可得到的净赎回金额为 10,746.00 元。   本基金基金份额净值的筹划，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在今日收 市后筹划，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥当表率，不错妥当延长 筹划或公告。                              招募说明书（更新） 额合手有东说念主权益产生本体性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销筹划，定 期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按干系监管部门要求履 行必要手续后，基金管理东说念主不错妥当调低基金的销售费率。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵从干系法律法例以及 监管部门、自律规则的规则。具体见基金管理东说念主届时的干系公告。   八、 申购和赎回的登记   投资者申购基金得手后，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资者登 记权益并办理登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份 额。   投资者赎回基金得手后，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日为投资者办 理扣除权益的登记手续。   基金管理东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时分进行调整， 但不得本体影响投资者的正当权益，并最迟于开动实施前在规则媒介公告。   九、 断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额合手有东说念主利益的情形。 无法筹划当日基金资产净值。 金销售系统、登记系统或基金管帐系统无法正常运行。                                招募说明书（更新） 格且弃取估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理 东说念主决定暂停接受投资东说念主的申购苦求时，基金管理东说念主应当根据联系规则在规则媒介 上刊登暂停申购公告。若是投资者的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申 购款项本金将退还给投资者，基金管理东说念主及基金托管东说念主不承担该璧还款项产生的 利息等损失。在暂停申购的情况放手时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   发生上述第 4 项暂停申购情形的，为保护基金份额合手有东说念主的正当权益，基金 管理东说念主有权选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等法子。基金管理东说念主基于投资运作与风险遏抑的需要， 也不错选择上述法子对基金范畴赐与遏抑。   若是投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停 申购的情况放手时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   十、 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款项。 金资产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回苦求。 无法筹划当日基金资产净值。                             招募说明书（更新） 格且弃取估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应实时报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派 给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系条目处理。基金份额合手有东说念主在苦求赎回时可预先弃取将当日可能未获受 理部分赐与淹没。在暂停赎回的情况放手时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十一、 广宽赎回的情形及处理形式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 调度中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调度中转入苦求份额 总额后的余额)跨越前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了广宽赎回。   当基金出现广宽赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有身手支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按正常赎回表率履行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有勤勉或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的， 将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被淹没。宽限的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并                              招募说明书（更新） 处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础筹划赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限定。   （3）如发生单个怒放日内单个基金份额合手有东说念主苦求赎回的基金份额跨越前 一怒放日的基金总份额的 10%（                “大额赎回苦求东说念主”）时，基金管理东说念主不错对大额 赎回苦求东说念主的赎回苦求宽限办理，即按照保护其他赎回苦求东说念主（“小额赎回苦求 东说念主”）利益的原则，基金管理东说念主不错优先阐明小额赎回苦求东说念主的赎回苦求，具体 为：如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日被全部阐明，则基金管理东说念主在当日接受 赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回苦求的 范围内对大额赎回苦求东说念主的赎回苦求按比例阐明，对大额赎回苦求东说念主未予阐明的 赎回苦求宽限办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日未被全部阐明，则对全 部未阐明的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的全 部赎回苦求）宽限办理。宽限办理的具体表率，按照本条文矩的宽限赎回或取消 赎回的形式办理；同期，基金管理东说念主应当对宽限办理的事宜在规则媒介上刊登公 告。基金管理东说念主在履行妥当表率后，有权根据其时市集环境调整前述比例和办理 法子，并在规则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生广宽赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错降速支付 赎回款项，但不得跨越 20 个做事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述广宽赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他形式在 3 个往返日内通告基金份额合手有东说念主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在规则媒介上刊登公告。   十二、 暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的种种基金份额净值。                            招募说明书（更新） 间，依照《信息透露办法》的联系规则，最迟于再行怒放日在规则媒介上刊登重 新怒放申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在暂停公告中明确再行怒放申购 或赎回的时分，届时不再另行发布再行怒放的公告。   十三、 基金调度   基金管理东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 干系规则由基金管理东说念主届时根据干系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并 提前示知基金托管东说念主与干系机构。   十四、 基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非往返过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非往返过户，或者 按照干系法律法例或国度有权机关要求的形式进行处理的行动。不论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东说念主或者是按 照干系法律法例或国度有权机关要求的形式进行处理。   继承是指基金份额合手有东说念主死字，其合手有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往返过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系贵寓，对于合乎条件的非往返过户苦求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的范例收费。   十五、 基金的转托管   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的范例收取转托管费。   十六、 如期定额投资筹划   基金管理东说念主不错为投资东说念旁边理如期定额投资筹划，具体规则由基金管理东说念主另 行规则。投资东说念主在办理如期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在干系公告或如期更新的招募说明书中所规则的定 期定额投资筹划最低申购金额。                              招募说明书（更新）   十七、 基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十八、 基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额合手有东说念主通 过中国证监会认同的往返风光或者往返形式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额合手有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业务。   十九、 基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，在对基金份额合手有东说念主利益 本体性不利影响的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和 调整并提前公告。                               招募说明书（更新）              第九部分 基金的投资   一、 投资标的   本基金通过投资于标的 ETF，良好追踪标的指数，追求与事迹相比基准相似 的酬报。   二、 投资范围   本基金的投资范围主要为标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股 （均含存托凭证）。此外，为更好地已毕投资标的，本基金可少量投资于部分非 成份股（包含主板、中小板、创业板偏执他经中国证监会允许基金投资的股票）、 存托凭证、债券（国度债券、央行单子、所在政府债券、金融债券、企业债券、 公司债券、次级债券、可调度债券、可交换债券、可分离往返可转债、短期融资 券（含超短期融资券）、中期单子等）、资产支合手证券、债券回购、银行入款、同 业存单、繁衍用具（股指期货、国债期货等）、现款资产以及中国证监会允许基 金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会干系规则）。   本基金可根据法律法例的规则参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不得低于基金资产净 值的 90%，每个往返日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往返保 证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   三、 投资策略   本基金以标的 ETF 动作其主要投资标的，便捷投资者通过本基金投资标的 ETF。本基金并不参与标的 ETF 的管理。在正常市集情况下，本基金力求净值增 长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.35%，年追踪谬误 不跨越 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致追踪偏离度和追踪谬误 跨越正常范围的，基金管理东说念主将选择合理法子幸免追踪谬误进一步扩大。   当指数成份股发生显著负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调                                   招募说明书（更新） 整的，基金管理东说念主应当按照合手有东说念主利益优先的原则，履行里面决策表率后实时对 干系成份股进行调整。   为已毕良好追踪标的指数的投资标的，本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于标的 ETF。为更好地已毕投资标的，本基金可少量投资于非成份股、 债券、资产支合手证券、债券回购、银行入款、货币市集用具、繁衍用具以及经中 国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需合乎中国证监会的干系规则。   本基金投资标的 ETF 的形式如下：   （1）申购和赎回：标的 ETF 怒放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或 者按照标的 ETF 法律文献的约定以其他形式申赎标的 ETF。   （2）二级市集形式：标的 ETF 上市往返后，在二级市集进行标的 ETF 基金 份额的往返。   当标的 ETF 申购、赎回或往返模式进行了变更或调整，本基金也将作相应 的变更或调整，毋庸召开基金份额合手有东说念主大会。   本基金对成份股、备选成份股的投资目标是为准备构建股票组合以申购标的 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要选择复制法，即按 照标的指数的成份股组成偏执权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份 股偏执权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不及等）导致无 法得到充够数目的股票时，基金管理东说念主将搭配使用其他合理方法进行妥当的替代。   本基金在详尽筹商预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误 的最小化。   本基金管理东说念主将基于对国表里宏不雅经济时势的深远分析、国内财政政策与货 币市集政策等因素对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断债券市集的基 本走势，制定久期遏抑下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程                                招募说明书（更新） 中，本基金管理东说念主将具体弃取期限结构配置、市集调度、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现款管理等管理技巧进行个券弃取。本基金债券投资的目标 是在保证基金资产流动性的基础上，裁减追踪谬误。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产支合手证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。   本基金将基于严慎原则运用股指期货、国债期货等干系金融繁衍用具对基金 投资组合进行管理，以遏抑并裁减投资组合风险、提高投资效果，裁减追踪谬误， 从而更好地已毕本基金的投资标的。   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，主要弃取 流动性好、往返活跃的股指期货合约，以裁减往返成本，提高投资效果，从而更 好地追踪标的指数。   本基金将充分筹商国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上， 以套期保值为目标，参与国债期货的投资，以裁减追踪谬误。   本基金在法律法例允许的前提下，可在详尽筹商预期收益、风险、流动性等 因素基础上，参与融资业务。   为更好地已毕投资标的，在加强风险防备并投诚审慎经营原则的前提下，本 基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环境、 投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾气况等因素的基础上， 合理确定出借证券的范围、期限和比例。   将来，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，在履行妥当表率后，本基金可 相应调整和更新干系投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、 投资限定   基金的投资组合应遵从以下限定：   （1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；                                 招募说明书（更新）    （2）本基金每个往返日日终，在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳 的往返保证金后，保合手不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支合手证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；    （4）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；    （5）本基金合手有的合并(指合并信用级别)资产支合手证券的比例，不得跨越 该资产支合手证券范畴的 10%；    （6）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支合手 证券，不得跨越其种种资产支合手证券臆测范畴的 10%；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。 基金合手有资产支合手证券期间，若是其信用等级下降、不再合乎投资范例，应在评 级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金过问寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，过问寰球银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；    本基金参与股指期货往返和国债期货往返，应当遵从下列（10）-（14）要 求：    （10）本基金在职何往返日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得跨越 基金资产净值的 10%；合手有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的    （11）本基金在职何往返日日终，合手有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、买入返 售金融资产（不含质押式回购）等；    （12）本基金在职何往返日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得跨越基 金合手有的股票总市值的 20%；合手有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金合手有的                                 招募说明书（更新） 债券总市值的 30%；   （13）本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆测（轧 差筹划）应当合乎基金合同对于股票投资比例的联系约定；基金所合手有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，臆测（轧 差筹划）应当合乎基金合同对于债券投资比例的联系约定；   （14）本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跨越上一往返日基金资产净值的 20%；在职何往返日内往返（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得跨越上一往返日基金资产净值的 30%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合乎下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得跨越 基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个往返日以上的出借证券归为流动性 受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得跨越基金合手有该证券总量的 筹划；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得跨越该基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之 外的因素甚至基金不合乎该比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致；   （18）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市往返的股票履行，与境 内上市往返的股票合并筹划；   （20）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限定。   除上述（1）、（2）、（7）、（15）至（17）情形之外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数要素股调整、标的指数要素股流动性 限定、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集往返停牌等基金管理东说念主之外的因素致 使基金投资比例不合乎上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往返日内                              招募说明书（更新） 进行调整；因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数 要素股调整、标的指数要素股流动性限定、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集 往返停牌等基金管理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不合乎第（1）项投资比例 的，基金管理东说念主应当在 20 个往返日内进行调整，但中国证监会规则的特殊情形 除外。因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因 素甚至基金投资不合乎第（15）项规则的，基金管理东说念主不得新增出借业务。法律 法例另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥当表率后，则本基金投资不再受干系限定或以变更后的规则为准。   为调理基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖除标的 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除 外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、驾御证券往返价钱偏执他不刚直的证券往返行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会及基金合同规则隐私从事的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、执行 遏抑东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往返的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，遵从基金份 额合手有东说念主利益优先原则，防备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱履行。干系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与透露。紧要关联往返应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以                                             招募说明书（更新） 上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或调整上述隐私性规则，基金管理东说念主在履行妥当 表率后，本基金可不受上述规则的限定或按调整后的规则履行，不需经基金份额 合手有东说念主大会审议，但须提前公告。   五、 标的指数与事迹相比基准   本基金以中证国企一带一起指数为标的指数。   将来若出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚至标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个做事日向中国证监会申报并提议措置方 案，如更换基金标的指数、调度运作形式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔，但下文“标的 ETF 发生干系 变更情形时的处理”另有约定的除外。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有筹划确如期间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息遵从基金份额合手有东说念主 利益优先原则支柱基金投资运作。   若出现指数改名等对基金投资无本体性影响的标的指数变更情形，则无需召 开基金份额合手有东说念主大会，基金管理东说念主应与基金托管东说念主协商一致后，报中国证监会 备案，并在规则媒介上公告。   本基金的标的指数为中证国企一带一起指数。中证国企一带一起指数以参与 一带一起建树的国企上市公司为主要待选样板，从中登科企业盈利质地、成长能 力与 ESG 等三个方面全体得分较高的 100 只上市公司证券动作指数样本，以响应 受益于一带一起主题的国企上市公司证券在沪深市集的全体阐明。   （1）指数称号和代码   指数称号：中证国企一带一起指数   指数简称：国企一带一起   英文称号：CSI SOEs along Belt and Road Index                                       招募说明书（更新）    英文简称：SOEs Belt and Road    指数代码：000859    （2）指数基日和基点    该指数以 2013 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。    （3）样本登科方法    中证 800 指数样本。    （A）从样本空间的国有企业上市公司或国有成本能施加紧要影响的其它类 上市公司中，登科在一带一起沿线国度或地区进行投资、并购、技俩承建，或与 一带一起沿线国度或地区进行相差口贸易，或在一带一起的国内沿线地区承担重 要基础设施建树及运营等职能的上市公司证券动作待选样本；    （B）评估待选样本的盈利质地、成长身手和中证 ESG 评价得分，并对三个 得分分别进行范例化处理，临了将三个范例化值以 40%、40%、20%的权重乞降得 到单个证券的详尽得分；    （C）登科详尽得分最高的 100 只证券动作指数样本，其中其它类上市证券 不跨越 20 只    （4）指数筹划    指数筹划公式为：    申报期指数=申报期样本股的调整市值/除数×1000    其中，调整市值＝∑(证券价钱×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计 算方法、除数修正方法参见筹划与调理详情。权重因子介于 0 和 1 之间，以使指 数以详尽得分进行加权，且单个样本权重不跨越 5%，其它类样本权重臆测不超 过 20%。    （5）指数样本和权重调整    指数样本每半年调整一次，样本调整实施时分分别为每年 6 月和 12 月的第 二个星期五的下一往返日。每次调整的样本比例一般不跨越 20%。样本调整建树 缓冲区，名次在 80 名内的新样本优先过问，名次在 120 名之前的老样本优先保                                      招募说明书（更新） 留。权重因子随样本股如期调整而调整，调整时分与指数样本如期调整实施时分 一样。不才一个如期调整日前，权重因子一般固定不变。    权重因子随样本如期调整而调整，调整时分与指数样本如期调整实施时分相 同。不才一个如期调整日前，权重因子一般固定不变。    特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照筹划与调理详情处理。    （6）联系标的指数具体编制有筹划及成份股信息详见中证指数有限公司网站， 网址：http://www.csindex.com.cn。    本基金事迹相比基准为：中证国企一带一起指数收益率×95%+银行活期入款 利率（税后）×5%。    由于本基金主要投资于标的 ETF 基金份额，为被迫投资指数基金，追踪标的 为中证国企一带一起指数，因此本基金弃取上述事迹相比基准。    若基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准随之变更，由基金管理东说念主根据 标的指数变更情形履行对应妥当表率，并在调整实施前依照《信息透露办法》的 联系规则在中国证监会规则媒介上刊登公告。    六、 风险收益特征    本基金为 ETF 蚁合基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集 相似的风险收益特征。    七、 标的 ETF 发生干系变更情形时的处理    标的 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于标的 ETF 的蚁合基金变更 为平直投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理东说念主已有以该指数动作标的 指数的指数基金，则本基金将本着调理投资者正当权益的原则，登科其他合适的 指数动作标的指数。相应地，基金合同中将删除对于标的 ETF 的表述部分，或将 变更标的指数，届时将由基金管理东说念主另行公告。    （1）标的 ETF 往返形式发生紧要变更甚至本基金的投资策略难以已毕；    （2）标的 ETF 阻隔上市；                                                  招募说明书（更新）        （3）标的 ETF 基金合同阻隔；        （4）标的 ETF 的基金管理东说念主发生变更（但变更后的本基金与标的 ETF 的基      金管理东说念主一样的除外）；        （5）标的 ETF 与其他基金进行合并；        （6）中国证监会规则的其他情形。        若标的 ETF 变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且连续投资于该标的      ETF。但标的 ETF 召开基金份额合手有东说念主大会审议变更标的 ETF 标的指数事项的，      本基金的基金份额合手有东说念主可出席标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会并进行表决，标的      ETF 基金份额合手有东说念主大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份      额合手有东说念主大会相应变更标的指数并仍为该标的 ETF 的蚁合基金。        八、 基金管理东说念主代表基金哄骗干系权利的处理原则及方法      护基金份额合手有东说念主的利益；      东说念主牟取任何不妥利益。        九、 投资组合申报        （一） 申报期末基金资产组合情况 序号             技俩          金额（元）                占基金总资产的比例（%）        其中：股票                              －                    －        其中：债券                      505,305.76                  2.41              资产支合手证券                       －                    －                                                               招募说明书（更新）             其中：买断式回购的买入返售金                                                     －                             －         融资产          （二） 期末投资标的基金明细                   基      基     运                                                           占基金          序       金      金     作      管                                                 公允价值（元） 资产净值比         号         名      类     方   理东说念主                                                          例（%）                  称      型     式                   富                                      富                 国中证            交                          股         国基金                        票型          管理有                 带一起           放式                                    限公司                 ETF          （三） 申报期末按行业分类的股票投资组合          注：本基金本申报期末未合手有境内股票资产。          （四） 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票     投资明细          注：本基金本申报期末未合手有股票资产。          （五） 申报期末按债券品种分类的债券投资组合         序号             债券品种           公允价值（元）                   占基金资产                                                                 净值比例（%）                      其中：政策性金融债                            －                  －                                                      招募说明书（更新）       （六） 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券 投资明细                                                         占基金资产 序号     债券代码      债券称号       数目（张）      公允价值(元)                                                        净值比例（%）       （七） 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产 支合手证券投资明细       注：本基金本申报期末未合手有资产支合手证券。       （八） 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细       注：本基金本申报期末未合手有贵金属投资。       （九） 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证 投资明细       注：本基金本申报期末未合手有权证。       （十） 申报期末本基金投资的股指期货往返情况说明      公允价值变动总额臆测(元)                                                     －      股指期货投成本期收益(元)                                                     －      股指期货投成本期公允价值变动(元)                                                 －       注：本基金本申报期末未投资股指期货。       本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，主要弃取 流动性好、往返活跃的股指期货合约，以裁减往返成本，提高投资效果，从而更                                  招募说明书（更新） 好地追踪标的指数。      （十一） 申报期末本基金投资的国债期货往返情况说明      本基金将充分筹商国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上， 以套期保值为目标，参与国债期货的投资，以裁减追踪谬误。 公允价值变动总额臆测（元）                          － 国债期货投成本期收益（元）                          － 国债期货投成本期公允价值变动（元）                      －      注：本基金本申报期末未投资国债期货。      本基金本申报期末未投资国债期货。      （十二） 投资组合申报附注 拜谒，或在申报编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。      申报期内本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒，或 在申报编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。      本基金本申报期末未合手有股票资产。 序号              称号             金额（元）                                招募说明书（更新）      注：本基金本申报期末未合手有处于转股期的可调度债券。      注：本基金本申报期末未合手有股票。      因四舍五入原因，投资组合申报中市值占净值比例的分项之和与臆测可能存 在尾差。                                                               招募说明书（更新）                               第十部分 基金的事迹        基金管理东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产,    但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表    现。投资有风险,投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。        一、 本基金历史各时分段份额净值增长率偏执与同期事迹相比基准收益    率的相比        （1）富国中证国企一带一起 ETF 蚁合 A                                   净值增长          事迹相比      事迹相比基                         净值增长         阶段                        率范例差          基准收益      准收益率标     ①-③      ②-④                          率①                                    ②             率③       准差④        （2）富国中证国企一带一起 ETF 蚁合 C                                   净值增长          事迹相比      事迹相比基                         净值增长         阶段                        率范例差          基准收益      准收益率标     ①-③      ②-④                          率①                                    ②             率③       准差④                                         招募说明书（更新）   二、 自基金合同奏效以来基金累计份额净值增长率变动偏执与同期事迹 相比基准收益率变动的相比   （1）自基金合同奏效以来富国中证国企一带一起 ETF 蚁合 A 基金累计净值 增长率变动偏执与同期事迹相比基准收益率变动的相比   注：1、截止日历为 2023 年 12 月 31 日。 日起至 2020 年 6 月 29 日，建仓期扫尾时各项资产配置比例均合乎基金合同约定。   （2）自基金合同奏效以来富国中证国企一带一起 ETF 蚁合 C 基金累计净值 增长率变动偏执与同期事迹相比基准收益率变动的相比                                         招募说明书（更新）   注：1、截止日历为 2023 年 12 月 31 日。 日起至 2020 年 6 月 29 日，建仓期扫尾时各项资产配置比例均合乎基金合同约定。                             招募说明书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、 基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、 基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、 基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤苦。   四、 基金财产的看护和刑事职责   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的规则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章淹没或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制履行。                              招募说明书（更新）             第十二部分 基金资产的估值   一、 估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货往返风光的往返日以及国度法律 法例规则需要对外皮露基金净值的非往返日。   二、 估值对象   基金所领有的标的 ETF 份额、股票、股指期货合约、国债期货合约、债券 和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、 估值原则   基金管理东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门联系规则。   （一）对存在活跃市集且大意获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应弃取最近往返日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近往返日的报价不成实在响应公允价值的，应酬报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时候中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限定等，若是该限定是针对资产合手有者的，那么在估值时候中不应将该限定作 为特征筹商。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量合手有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应弃取在当前情况下适用而况有充足 可利用数据和其他信息支合手的估值时候确定公允价值。弃取估值时候确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值                               招募说明书（更新） 进行调整并确定公允价值。   四、 估值方法   本基金投资的标的 ETF 份额以标的 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值 日为非证券往返所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。   往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生紧要变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往返日的市价（收盘 价）估值；如最近往返日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最 近往返市价，确定公允价钱。   （1）在往返所市集上市往返或挂牌转让的固定收益品种（另有规则的除外）， 登科第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （2）对在往返所市集上市往返的可调度债券，按照逐日收盘价动作估值全 价；   （3）对在往返所市集挂牌转让的资产支合手证券和私募证券，估值日不存在 活跃市集时弃取估值时候确定其公允价值进行估值。如成本大意近似体现公允价 值，应合手续评估上述作念法的妥当性，并在情况发生更正时作念出妥当调整。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开采行未上市的股票、债券，弃取估值时候确定公允价值，在 估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在往返所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应酬市集报价进行调整， 阐明计量日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则弃取                            招募说明书（更新） 估值时候确定公允价值；   （4）通顺受限股票，包括非公开采行股票、初次公开采行股票时公司激动 公开采售股份、通过大批往返取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未 上市、回购往返中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会联系规则 确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显著各异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值，估值当日无结算价的，且最近往返日后经济环境未发生紧要变化的，弃取 最近往返日结算价估值。 关规则进行估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的规则或者未能充分调理基金份额合手有东说念主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商措置。                                招募说明书（更新）   根据联系法律法例，基金资产净值筹划和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的筹划结果对外赐与公布。   五、 估值表率 日该类基金份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。法律法例、监管 机构、基金合同另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主于每个做事日筹划基金资产净值及种种基金份额净值，并按规则 公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个做事日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按规则对外公布。   六、 估值错误的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥当、合理的法子确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 错误时，视为基金份额净值错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的错误变成估值错误，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误 的职责东说念主应当对由于该估值错误遭受损不当事东说念主（ “受损方”）的平直损失按下 述“估值错误处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值错误职责方应及                             招募说明书（更新） 时调解各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误职责方承担； 由于估值错误职责方未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主变成损失的，由估 值错误职责方对平直损失承担补偿职责；若估值错误职责方照旧积极调解，而况 有协助义务确当事东说念主有充足的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值错误职责方应酬更正的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的职责方春联系当事东说念主的平直损失负责，不合辗转损失负责， 而况仅对估值错误的联系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值错误而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值错误职责方仍应酬估值错误负责。若是由于得到不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错误职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的权利；若是得到不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得到的补偿额加上照旧得到的不妥得 利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值错误职责方。   （4）估值错误调整弃取尽量收复至假定未发生估值错误的正确情形的形式。   估值错误被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的职责方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误变成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值筹划出现错误时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的法子凝视损失进一步扩大。                              招募说明书（更新）   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、 暂停估值的情形 营业时； 格且弃取估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、 基金净值的阐明   用于基金信息透露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东说念主负责 筹划，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个做事日往返扫尾后筹划当 日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 筹划结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按规则赐与公 布。   九、 特殊情形的处理 差不动作基金资产估值错误处理； 三方机构发送的数据错误等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金 托管东说念主天然照旧选择必要、妥当、合理的法子进行查验，但未能发现该错误的， 由此变成的基金资产估值错误，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责。但基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的法子放手或削弱由此变成的影响。                              招募说明书（更新）           第十三部分 基金的收益与分派   一、 基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、 基金可供分派利润   基金可供分派利润指铁心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已毕收益的孰低数。   三、 基金收益分派原则 红；若基金合同奏效动怒 3 个月，本基金可不进行收益分派； 可对 A 类和 C 类基金份额分别弃取不同的分成形式，投资者可弃取现款红利或 将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额免 收申购费；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派形式是现款分成；   在投诚法律法例和监管部门的规则，且对基金份额合手有东说念主利益无本体不利影 响的前提下，基金管理东说念主在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行妥当 表率后可对基金收益分派原则进行调整，不需召开基金份额合手有东说念主大会，但应于 变更实施日前在规则媒介公告。   本基金每次收益分派比例详见届时基金管理东说念主发布的公告。   由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。   四、 收益分派有筹划   基金收益分派有筹划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时分、分派数额及比例、分派形式等内容。                             招募说明书（更新）   五、 收益分派有筹划简直定、公告与实施   本基金收益分派有筹划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 规则媒介公告。   六、 基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的筹划方法，依照《业务规则》履行。                               招募说明书（更新）              第十四部分 基金用度与税收   一、 与基金运作联系的用度   （一） 基金用度的种类   （二） 基金用度计提方法、计提范例和支付形式   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费 按前一日基金资产净值扣除所合手有标的 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的筹划方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金资产净值－前一日所合手有标的 ETF 基金份额部分的基金资 产净值，若为负数，则 E 取 0   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费                                 招募说明书（更新） 按前一日基金资产净值扣除所合手有标的 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的筹划方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值－前一日所合手有标的 ETF 基金份额部分的基金 资产净值，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基 金份额不收取销售服务费。本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。筹划方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途一次性支付给各销 售机构，或一次性支付给基金管理东说念主并由基金管理东说念主代付给各基金销售机构，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法例及相应契约 规则，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三） 不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；                            招募说明书（更新） 目。   二、 与基金销售联系的用度   基金申购费的费率水平、筹划公式、收取形式和使用形式参见本招募说明书 “第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。   基金赎回费的费率水平、筹划公式、收取形式和使用形式参见本招募说明书 “第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。   三、 基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。   四、 基金用度的调整   基金管理东说念主和基金托管东说念主可协酌量情调整基金管理费率、基金托管费率或者 调高基金销售服务费率，此项调整须召开基金份额合手有东说念主大会审议通过。调低基 金销售服务费率无需经基金份额合手有东说念主大会决议通过。基金管理东说念主必须最迟于新 费率实施前依照《信息透露办法》的联系规则在规则媒介刊登公告。                                  招募说明书（更新）             第十五部分 基金的管帐与审计 一、 基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 透露； 管帐核算，按照联系规则编制基金管帐报表； 并以书面形式阐明。   二、 基金的年度审计 共和国证券法》规则的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在规则媒介公告。                             招募说明书（更新）           第十六部分 基金的信息透露   一、 本基金的信息透露应合乎《基金法》、《运作办法》、                             《信息透露办法》、 《流动性风险管理规则》、基金合同偏执他联系规则。干系法律法例对于信息披 露的透露形式、登载媒介、报备形式等规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、 信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主偏执日常机构等法律、行政法例和中国证监会规则的天然 东说念主、法东说念主和作恶东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的规则透露基金信息，并保证所透露信息的实在性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会规则时安分，将应予透露的基金信 息通过合乎中国证监会规则条件的寰球性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息透露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介透露，并保证 基金投资者大意按照基金合同约定的时分和形式查阅或者复制公开透露的信息 贵寓。   三、 本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   四、 本基金公开透露的信息应弃取华文文本。同期弃取外文文本的，基金 信息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开透露的信息弃取阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币                             招募说明书（更新） 元。   五、 公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金家具贵寓概要 合手有东说念主大会召开的规则及具体表率，说明基金家具的特质等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。 基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵寓概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东说念主应当在三个做事日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在规则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具 贵寓概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概要、 基金合同和基金托管契约登载在规则网站上，并将基金家具贵寓概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管契约登载 在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披                             招募说明书（更新） 露招募说明书确当日登载于规则媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规则媒介上登载基金 合同奏效公告。   （四）基金净值信息   基金合同奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至 少每周在规则网站透露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点透露怒放日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站透露半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的筹划形式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大意在基金销售 机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在规则网站上，并将年度申报辅导性公告登载在规则报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在规则网站上，并将中期申报辅导性公告登载在规则报刊上。   基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在规则网站上，并将季度申报辅导性公告登载在规则报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中期报 告或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者合手有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期申报“影响投资者决                              招募说明书（更新） 策的其他焦躁信息”项下透露该投资者的类别、申报期末合手有份额及占比、申报 期内合手有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中透露基金组结伴产情况偏执 流动性风险分析等。   （七）临时申报   本基金发生紧要事件，联系信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；                             招募说明书（更新） 执行遏抑东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往返事项，但中国证监会另有规则的除外； 形式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会和基金合同规则的其他事项。   （八）办法公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集文明传的音讯可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额合手 有东说念主权益的，干系信息透露义务东说念主细察后应当立即对该音讯进行公开办法，并将 联系情况立即申报中国证监会。   （九）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资基金份额的信息   基金管理东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说明书（更 新）等文献中透露所合手基金的以下干系情况，包括：（1）投资政策、合手仓情况、                            招募说明书（更新） 损益情况、净值透露时分等。             （2）往返及合手有基金产生的用度，招募说明书中应 当列明筹划方法并例如说明。             （3）本基金合手有的基金发生的紧要影响事件，如转 换运作形式、与其他基金合并、阻隔基金合同以及召开基金份额合手有东说念主大会等。 （4）本基金投资于基金管理东说念主以及基金管理东说念主关联方所管理基金的情况。   （十一）投资资产支合手证券的信息   基金管理东说念主应在基金年报及中期申报中透露其合手有的资产支合手证券总额、资 产支合手证券市值占基金净资产的比例和申报期内所有的资产支合手证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度申报中透露其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手 证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支合手证券明细。   （十二）投资股指期货的信息   基金管理东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说明书（更 新）等文献中透露股指期货往返情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风 险筹划等，并充分揭示股指期货往返对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的 投资政策和投资标的。   （十三）投资国债期货的信息   基金管理东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说明书（更 新）等文献中透露国债期货往返情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风 险筹划等，并充分揭示国债期货往返对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的 投资政策和投资标的等。   （十四）参与转融通证券出借业务的信息   若本基金参与转融通证券出借业务，应当在季度申报、中期申报、年度申报 等如期申报和招募说明书（更新）等文献中透露参与转融通证券出借业务的情况， 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏执管理情况等，并就申报期内 发生的紧要关联往返事项作念详备说明。   （十五）清理申报   基金合同阻隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理申报。基金财产清理小组应当将清理申报登载在规则网站上， 并将清理申报辅导性公告登载在规则报刊上。                             招募说明书（更新）   （十六）投资于存托凭证的信息   本基金投资存托凭证的信息透露依照境内上市往返的股票履行。   （十七）中国证监会规则的其他信息。   六、 信息透露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露管理轨制，指定专门部门及 高等管理东说念主员负责管理信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当合乎中国证监会干系基金信息 透露内容与花样准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定， 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期申报、更新的招募说明书、基金家具贵寓概要、基金清理申报等公开披 露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中弃取一家报刊透露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证干系报送信息的实在、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介透露信息，然则其他群众媒介不得早于规则媒介透露信息，而况 在不同媒介上透露合并信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专 业机构，应当制作做事底稿，并将干系档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主培植信息透露服务的质地。具体要求应当合乎中 国证监会及自律规则的干系规则。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、 暂停或延长信息透露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长透露基金干系信 息：                             招募说明书（更新） 往返时； 资产价值或无法进行信息透露时；   八、 信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   九、 本基金信息透露事项以法律法例规则及本章省俭定的内容为准。                             招募说明书（更新）             第十七部分 风险揭示   一、 投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到种种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括： 发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 周期性变化。基金投资于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利爽直接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润，并通过对 股票市集走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。 会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。 非平行移动联系的风险，单一的久期筹划并不成充分响应这一风险的存在。 财务景色、市集远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。若是基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下降，或者大意用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来分布这 种非系统风险，但不成完全躲避。 资收益的影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支合手证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用 景色恶化，到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往返 敌手因负约而产生的证券交割风险。                              招募说明书（更新）   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集往返量不及，导致证券不成速即、低成腹地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现广宽赎回，甚至莫得充足的现款应付赎回支 付所引致的风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与 赎回”章节。   本基金的投资市集主要为证券往返所、寰球银行间债券市集等流动性较好的 表率型往返风光，主要投资对象为标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选 成份股（均含存托凭证）。此外，为更好地已毕投资标的，本基金可少量投资于 部分非成份股、存托凭证、债券、资产支合手证券、债券回购、银行入款、同行存 单、繁衍用具、现款资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须符 合中国证监会干系规则），同期本基金基于分布投资的原则在行业和个券方面未 有高蚁合度的特征，详尽评估在正常市集环境下本基金的流动性风险适中。   当本基金出现广宽赎回情形时，本基金管理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理用具对赎回苦求进行遏抑调整，以应酬 流动性风险，保护基金份额合手有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）宽限办理广宽赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）降速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他法子。   具体法子，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十一、 广宽赎回的情形及处理形式”的干系内容。   在市集大幅波动、流动性衰败等顶点情况下发生无法应酬基金份额合手有东说念主巨 额赎回的情形时，基金管理东说念主将以保障基金份额合手有东说念主正当权益为前提，按照法 律法例、基金合同等规则，登科宽限办理广宽赎回苦求、暂停接受赎回苦求、延                                 招募说明书（更新） 缓支付赎回款项、暂停估值、收取短期赎回费、舞动订价等流动性风险管理用具 动作援手法子。对于种种流动性风险管理用具的使用，基金管理东说念主将对风险进行 监测和评估，使用前与基金托管东说念主协商一致。在执走时用种种流动性风险管理工 具时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东说念主将依 照法律法例、基金合同等规则进行操作，保障基金份额合手有东说念主的正当权益。   （四）操立场险   操立场险是指基金运作过程中，因里面遏抑存在劣势或者东说念主为因素变成操作 失实或违背操作规程等引致的风险，例如，越权非法往返、管帐部门欺骗、往返 错误、IT 系统故障等风险。   （五）管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平平直影响基 金收益水平，若是基金管理东说念主对经济时势和证券市集判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现失实等，都会影响基金的收益水平。   （六）合规性风险   合规风险指基金管理或运作过程中，违背国度法律、法例的规则，或者违背 基金合同联系规则的风险。   （七）本基金的私有风险   本基金为标的 ETF 蚁合基金，投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 风险（包括基金份额二级市集往返价钱折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 筹划错误的风险、退市风险、申购/赎回失败的风险、退补现款替代形式的风险、 基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构 服务的风险及投资特定品种的投资风险、追踪谬误遏抑未达约定标的的风险、指 数编制机构住手服务的风险、成份股停牌的风险等）、标的 ETF 的时候风险等风 险。而本基金动作平素的怒放式基金，仍需保留不低于基金资产净值 5%的现款 或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。会导致本基金与标指数之间的追踪谬误。另外，本基金动作怒放 式基金，需在每个怒放日接受投资者的申购或赎回苦求，当发生大额申购和赎回                              招募说明书（更新） 时，将可能对基金净值产生一定冲击。   （1）标的指数的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营景色、 投资者心扉和往返轨制等种种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   标的指数并不成完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均酬报率与整 个股票市集的平均酬报率可能存在偏离。   尽管中证指数有限公司将选择一切必要法子以确保指数的准确性，但不合此 作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何东说念主负责。因此，若是标的指数值出现 错误，投资东说念主参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。   标的指数因为编制有筹划的劣势有可能导致标的指数的阐明与总体市集阐明 存在各异，因标的指数编制有筹划的不进修也可能导致指数调整较大，增多基金投 资成本，并有可能因此增多追踪谬误，影响投资收益。   根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会更正，投资组合将随之调整，基金的收益风险特 征将与新的标的指数保合手一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。   标的指数成份股可能因种种原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   a)基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。   b)若成份股停牌时分较长，在约定时安分仍未能实时买入或卖出的，由此可 能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪谬误。   c)在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出                               招募说明书（更新） 成份股以获取足额的现款，由此基金管理东说念主可能选择暂停赎回等流动性风险遏抑 法子，投资者将濒临无法赎回全部或部分基金份额的风险。   （2）追踪谬误遏抑未达约定标的   在正常市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪 偏离度的完全值不跨越 0.35%，年追踪谬误不跨越 4%。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致追踪偏离度和追踪谬误跨越正常范围的，基金管理东说念主将选择合 理法子幸免追踪谬误进一步扩大。以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的 指数的收益率发生偏离： 中产生追踪偏离度与追踪谬误。 权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪谬误。 从而产生追踪偏离度。 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误。 使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪谬误。 水平、时候技巧、买入卖出的时机弃取等，都会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进程。 数组成的各异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 个别股票的合手有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因贫寒卖空、 对冲机制偏执他用具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。   （3）指数编制机构住手服务的风险                              招募说明书（更新）   本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构 发布并管理和调理，将来指数编制机构可能由于种种原因住手对指数的管理和维 护。   如指数编制机构住手服务，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日 起十个做事日向中国证监会申报并提议措置有筹划，如更换基金标的指数、调度运 作形式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手 有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的， 基金合同阻隔。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、调度运作形式，与其他基金合 并，或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有筹划确如期间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息遵从基金份额合手有东说念主 利益优先原则支柱基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数阐明与干系市集阐明有在各异，影响投资收益。   本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市集与现货市 场不同，选择保证金往返，风险较现货市集更高。天然本基金对股指期货、国债 期货的投资仅限于现款管理和套期保值等用途，在顶点情况下，期货市集波动仍 可能对基金资产变成不良影响。   本基金的投资范围包括资产支合手证券。资产支合手证券存在信用风险、利率风 险、流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等。   （1）信用风险也称为负约风险，它是指资产支合手证券参与主体对它们所承 诺的种种合约的负约所变成的可能损失。检朴单酷好上讲，信用风险阐明为证券 化资产所产生的现款流不成支合抄本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险是指资产支合手证券动作固定收益证券的一种，也具有意率风 险，即资产支合手证券的价钱受利率波动发生逆向变动而变成的风险。   （3）流动性风险是指资产支合手证券不成速即、低成腹地变现的风险。   （4）提前偿付风险是指若合同约定债务东说念主有权在家具到期前偿还，则存在 由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。                              招募说明书（更新）   （5）操立场险是指干系各方在业务操作过程中，因操作失实或违背操作规 程而引起的风险。   （6）法律风险是指因资产支合手证券往返结构较为复杂、参与方较多、往返 文献较多，而存在的法律风险和践约风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：                              （1）流动性 风险，指濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项 的风险；    （2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相 应权益补偿及借条用度的风险；              （3）市集风险，指证券出借后可能濒临出借期间 无法实时处置证券的市集风险；              （4）其他风险，如宏不雅政策变化、证券市集剧烈 波动、个别证券出现紧要事件、往返敌手方负约、业务规则调整、信息时候不成 正常运行等风险。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往返风险。   本基金投资存托凭证在承担境内上市往返股票投资的共同风险外，还将承担 与存托凭证、革命企业刊行、境外刊行东说念主以及往返机制干系的私有风险，具体包 括但不限于以下风险：   ①存托凭证是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内发 行，代表境外基础证券权益。存托凭证合手有东说念主执行享有的权益与境外基础证券合手 有东说念主的权益天然基本绝顶，但并不成等同于平直合手有境外基础证券。   ②本基金买入或者合手有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入存 托契约，成为存托契约确当事东说念主。存托契约可能通过红筹公司和存托东说念主商议等方 式进行修改，本基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托契约作出额外修改。   ③本基金合手有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的激动，不成以股 东身份平直哄骗激动权利；本基金仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并 哄骗分成、投票等权利。   ④存托凭证存续期间，存托凭证技俩内容可能发生紧要、本体变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券调度比例发生调整、红筹公司和存托东说念主可能对存托协                            招募说明书（更新） 议作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅 以预先通告的形式，即对本基金奏效。本基金可能无法对此哄骗表决权。   ⑤存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制履行等情形，本基金可能存在失去应有权利的风险。   ⑥存托东说念主可能向存托凭证合手有东说念主收取存托凭证干系用度。   ⑦存托凭证退市的，本基金可能濒临存托东说念主无法根据存托契约的约定卖出基 础证券，本基金合手有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开往返或者转让， 存托东说念主无法连续按照存托契约的约定为本基金提供相应服务等风险。   革命企业证券初次公开采行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高 于公司在境外其他市集公开采行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级市集 往返价钱。   ①红筹公司在境外注册成立，其股权结构、公司治理、运行表率等事项适用 境外注册地公司法等法律法例的规则；照旧在境外上市的，还需要投诚境外上市 地干系规则。投资者权利偏执哄骗可能与境内市集存在一定各异。此外，境内股 东和境内存托凭证合手有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影响。   ②红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小范畴的股票或者存托凭证，公 司大部分或者绝大部分的表决权由境外激动等合手有，境内投资者可能无法执行参 与公司紧要事务的决策。   ③红筹公司存托凭证的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼， 但境内投资者无法平直动作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据 当地法律轨制拿起证券诉讼。   ①境表里市集证券停复牌轨制存在各异，红筹公司境表里上市的股票或者存 托凭证可能出面前一个市集正常往返而在另一个市集实施停牌等现象。   ②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价钱可能因基本面变化、第三方研 究申报不雅点、境表里往返机制各异、非常往返情形、作念空机制等出现较大波动， 可能对境内证券价钱产生影响。                               招募说明书（更新）   ③在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司面前及将来境外刊行的股 票可能滚动至境内市集上市往返，或者公司实施配股、非公开采行、回购等行动， 从而增多或者减少境内市集的股票或者存托凭证通顺数目，可能引起往返价钱波 动。   ④本基金合手有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许调度为公司在境外刊行 的一样类别的股票或者存托凭证；本基金合手有境内刊行的存托凭证，暂不允许转 换为境外基础证券。   （八）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不 一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广宽规则等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构弃取的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受身手与家具风险 之间的匹配试验。   （九）其他风险 用具，基金可能会濒临一些特殊的风险； 完善而产生的风险； 平，从而带来风险；   二、 声明   （一）投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；                              招募说明书（更新）  （二）本基金通过基金管理东说念主直销网点和指定的其他基金销售机构公开采售， 基金管理东说念主与基金销售机构都不成保证其收益或本金安全。                              招募说明书（更新）       第十八部分 基金合同的变更、阻隔和基金财产的清理   一、 基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则 和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议奏效后两日内在规则媒介公告。   二、 基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主链接的；   三、 基金财产的清理 清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组颐养继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；                              招募说明书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 申报出具法律意见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、 清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、 基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有筹划，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。   六、 基金财产清理的公告   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理申报经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清理小组报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清 算申报报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行公告。   七、 基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                              招募说明书（更新）            第十九部分 基金合同的内容纲要   一、 基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同孤苦运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度联系法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择 必要法子保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到基金合同规则的用度；   （10）依据基金合同及联系法律规则决定基金收益的分派有筹划；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调度苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗激动权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者                             招募说明书（更新） 实施其他法律行动；   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合乎联系法律、法例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、调度、非往返过户、转托管、如期定额投资和收益分派等的业务规则；   （17）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以真诚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营形式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤苦，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择妥当合理的法子使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则筹划并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他联系规则，履行信息透露及报 告义务；   （12）保守基金生意巧妙，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、                              招募说明书（更新） 基金合同偏执他联系规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予守秘，不向他 东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有筹划，实时向基金份额合手有东说念主分 配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系规则召集基金份额合手有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时分发出，而况 保证投资者大意按照基金合同规则的时分和形式，随时查阅到与基金联系的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临遣散、照章被淹没或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 并通告基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额合手有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏效， 基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金募 集期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；                             招募说明书（更新）   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全看护基金 财产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形， 应呈报中国证监会，并选择必要法子保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货等往返资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真诚信用、勤恳尽责的原则合手有并安全看护基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业风光，配备充足的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别建树账户，孤苦核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；                              招募说明书（更新）   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户；按照基 金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金生意巧妙，除《基金法》、基金合同偏执他联系规则另有规则 外，在基金信息公开透露前赐与守秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主筹划的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说 明基金管理东说念主在各焦躁方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；若是基金 管理东说念主有未履行基金合同规则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择了妥当的 法子；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵寓 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按规则制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系规则向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系规则，召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临遣散、照章被淹没或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并通告基金管理东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，欢喜担补偿职责，其补偿职责 不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务， 基金管理东说念主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；                              招募说明书（更新）   （21）履行奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东说念主的权利和义务   基金投资者合手有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主动作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   每份合并类别的基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）依照法律法例及基金合同的约定苦求赎回或转让其合手有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；出席或者寄托代表出席标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会， 对标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会审议事项哄骗表决权。本基金参会份额和票数 按权益登记日本基金所合手有的标的 ETF 份额占本基金资产的比例折算；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）肃穆阅读并投诚基金合同、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）随和基金信息透露，实时哄骗权利和履行义务；                               招募说明书（更新）   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同阻隔的有限 职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）履行奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   二、 基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的表率和规则   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构，若将来本基金份额合手有东说念主大会成立日 常机构，则按照届时有用的法律法例的规则履行。   鉴于本基金是标的 ETF 的蚁合基金，本基金与标的 ETF 之间在基金份额合手 有东说念主大会方面存在一定的接洽，本基金的基金份额合手有东说念主不错凭所合手有的本基金 份额出席或者寄托代表出席标的 ETF 的基金份额合手有东说念主大会并参与表决，其合手 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会 的权益登记日，本基金合手有标的 ETF 份额的总额乘以该基金份额合手有东说念主所合手有 的本基金份额占本基金总份额的比例。筹划结果按照四舍五入的方法，保留到整 数位。   本基金的基金管理东说念主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额合手有 东说念主以标的 ETF 的基金份额合手有东说念主的身份哄骗表决权，但可接受本基金的特定基 金份额合手有东说念主的奉求以本基金的基金份额合手有东说念主代理东说念主的身份出席标的 ETF 的 基金份额合手有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金管理东说念主代表本基金的基金份额合手有东说念主提议召开或召集标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会的，须先奉命基金合同的约定召开本基金的基金份额合手 有东说念主大会。本基金的基金份额合手有东说念主大会决定提议召开或召集标的 ETF 基金份 额合手有东说念主大会的，由本基金基金管理东说念主代表本基金的基金份额合手有东说念主提议召开或 召集标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会。                               招募说明书（更新）   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作形式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬范例或提高销售服务费，但根据 法律法例的要求调整该等报酬范例或提高销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会表率；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或臆测合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额合手有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）基金管理东说念主代表本基金的基金份额合手有东说念主提议召开或召集标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会；   （14）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额合手有 东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和基金合同规则的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率或销售服务费率、或者变更收费形式；   （3）调整基金份额类别的建树、住手现有基金份额类别的销售或者增设本                               招募说明书（更新） 基金的基金份额类别；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）基金管理东说念主、基金登记机构在法律法例规则或中国证监会许可的范围 内调整或修改《业务规则》，包括联系基金认购、申购、调度、赎回、基金往返、 非往返过户、转托管等内容；   （8）由于标的 ETF 变更标的指数、往返形式变更、阻隔上市或基金合同终 止而变更基金投资标的、范围或策略；   （9）在对基金投资范围和投资策略无本体性影响的前提下，标的指数改名 或调整指数编制方法，以及因此相应变更事迹相比基准；   （10）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集形式 理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                               招募说明书（更新） 金份额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额合手有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额合手有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或臆测代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得圮绝、过问。 益登记日。   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的通告时分、通告内容、通告形式 告。基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决形式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东说念主大会所选择的具体通信形式、奉求的公证机关偏执联 系形式和接洽东说念主、表决意见寄交的截止时分和收取形式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面通告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金                               招募说明书（更新） 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵循。   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的形式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会形式、通信开会形式或法律法例和监管 机构允许的其他形式召开，会议的召开形式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 合手有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证明合乎法律法例、基金合同 和会议通告的规则，而况合手有基金份额的凭证与基金管理东说念主合手有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证透露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东说念主大会。再行召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花样或基金合同约定的其他形式在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面形式或基金合同约定的其他形式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的形式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通告后，在 2 个做事日内连气儿公 布干系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通告规则的形式收取基金份额合手有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经                              招募说明书（更新） 通告不参加收取表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额合手有东说念主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具 表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的奉求东说念主合手有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证明符 正当律法例、基金合同和会议通告的规则，并与基金登记机构记录相符。 用其他书面或非书面形式授权其代理东说念主出席基金份额合手有东说念主大会并哄骗表决权， 具体形式在会议通告中列明。 非现场形式相结合的形式召开基金份额合手有东说念主大会，会议表率比照现场开会和通 讯形式开会的表率进行。基金份额合手有东说念主不错弃取书面、麇集、电话、短信或其 他形式进行表决，具体形式由会议召集东说念主确定并在会议通告中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定阻隔基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额合手有东说念主大 会磋商的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                              招募说明书（更新）   （1）现场开会   在现场开会的形式下，起点由大会主合手东说念主按照下列第七条文矩表率确定和公 布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。 大会主合手东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主合手 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；若是基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和 代理东说念主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额合手有东说念主动作该 次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主合手基金 份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称号）和接洽形式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起点由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 特别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的形式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调度基金运作形式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议 通过方为有用。   基金份额合手有东说念主大会选择记名形式进行投票表决。   选择通信形式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的                            招募说明书（更新） 相背笔据证明，不然提交合乎会议通告中规则的阐明投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头合乎会议通告规则的表决意见视为有用表决，表决意见 污秽不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额合手有 东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述规则的前提下，具体规则以召集东说念主发布的基金份额合手有东说念主大和会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议开动后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议开动 后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主合手东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主合手东说念主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票形式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代                              招募说明书（更新） 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额合手有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在规则媒介上公告。若是弃取 通信形式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当履行奏效的基金份额合手有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有管理力。   （九）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等规则，但凡平直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监 管规则修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额合手有东说念主大 会审议。   三、 基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议奏效后两日内在规则媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主链接的；                              招募说明书（更新）   （三）基金财产的清理 清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事者说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组颐养继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 申报出具法律意见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有筹划，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。                              招募说明书（更新）   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理申报经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清理小组报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清 算申报报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、 争议措置形式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能措置的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照苦求仲裁时该 会届时有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，并对 各方当事东说念主具有管理力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连续至意、勤恳、尽责 地履行基金合同规则的义务，调理基金份额合手有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律统率。   五、 基金合同存放地和投资者取得基金合同的形式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公风光和营业风光查阅。                                    招募说明书（更新）             第二十部分 基金托管契约的内容纲要     一、 基金托管契约当事东说念主     （一）基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”）     称号：富国基金管理有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层     法定代表东说念主：裴长江     成速即间：1999 年 4 月 13 日     批准成立机关：中国证券监督管理委员会     批准成立文号：证监基金字【1999】11 号     组织花样：有限职责公司     注册成本：5.2 亿元东说念主民币     经营范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理     存续期间：合手续经营     （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）     称号：中国银行股份有限公司     住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号     法定代表东说念主：刘连舸     成速即间：1983 年 10 月 31 日     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号     组织花样：股份有限公司     注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整     经营范围：招揽东说念主民币入款；披发短期、中期和弥远贷款；办理结算；办理 单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 险箱服务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆 借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代剪发                              招募说明书（更新） 行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外 汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资 信拜谒、扣问、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；外洋分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地王法可刊行 或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续期间：合手续经营   二、 基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法例的规则，对基金管理东说念主的下列投资运作 进行监督：   本基金的投资范围主要为标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股 （均含存托凭证）。此外，为更好地已毕投资标的，本基金可少量投资于部分非 成份股（包含主板、中小板、创业板偏执他经中国证监会允许基金投资的股票）、 存托凭证、债券（国度债券、央行单子、所在政府债券、金融债券、企业债券、 公司债券、次级债券、可调度债券、可交换债券、可分离往返可转债、短期融资 券（含超短期融资券）、中期单子等）、资产支合手证券、债券回购、银行入款、同 业存单、繁衍用具（股指期货、国债期货等）、现款资产以及中国证监会允许基 金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会干系规则）。   本基金可根据法律法例的规则参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不得低于基金资产净 值的 90%，每个往返日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往返保 证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   基金管理东说念主应将拟投资的中证国企一带一起指数股票库等各投资品种的具 体范围实时提供给基金托管东说念主。基金管理东说念主不错根据执行情况的变化，对各投资 品种的具体范围赐与更新和调整，并实时通告基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述 投资范围对基金的投资进行监督。                                 招募说明书（更新）    （1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；    （2）本基金每个往返日日终，在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳 的往返保证金后，保合手不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支合手证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；    （4）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；    （5）本基金合手有的合并(指合并信用级别)资产支合手证券的比例，不得跨越 该资产支合手证券范畴的 10%；    （6）本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于合并原始 权益东说念主的种种资产支合手证券，不得跨越其种种资产支合手证券臆测范畴的 10%；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。 基金合手有资产支合手证券期间，若是其信用等级下降、不再合乎投资范例，应在评 级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金过问寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，过问寰球银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；    本基金参与股指期货往返和国债期货往返，应当遵从下列（10）-（14）要 求：    （10）本基金在职何往返日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得跨越 基金资产净值的 10%；合手有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的    （11）本基金在职何往返日日终，合手有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、买入返 售金融资产（不含质押式回购）等；                                 招募说明书（更新）   （12）本基金在职何往返日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得跨越基 金合手有的股票总市值的 20%；合手有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金合手有的 债券总市值的 30%；   （13）本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆测（轧 差筹划）不得跨越基金资产净值的 45%；基金所合手有的债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，臆测（轧差筹划）不得 跨越基金资产净值的 45%；   （14）本基金在职何往返日内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跨越上一往返日基金资产净值的 20%；在职何往返日内往返（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得跨越上一往返日基金资产净值的 30%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合乎下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得跨越 基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个往返日以上的出借证券归为流动性 受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得跨越基金合手有该证券总量的 筹划；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值臆测不得跨越该基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之 外的因素甚至基金不合乎该比例限定的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致；   （18）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市往返的股票履行，与境 内上市往返的股票合并筹划；   （20）法律法例及中国证监会规则的其他投资比例限定。   除上述（1）、（2）、（7）、（15）至（17）情形之外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数要素股调整、标的指数要素股流动性                              招募说明书（更新） 限定、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集往返停牌等基金管理东说念主之外的因素致 使基金投资比例不合乎上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往返日内 进行调整；因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数 要素股调整、标的指数要素股流动性限定、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集 往返停牌等基金管理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不合乎第（1）项投资比例 的，基金管理东说念主应当在 20 个往返日内进行调整，但中国证监会规则的特殊情形 除外。因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因 素甚至基金投资不合乎第（15）项规则的，基金管理东说念主不得新增出借业务。法律 法例另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥当表率后，则本基金投资不再受干系限定或以变更后的规则为准。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、执行 遏抑东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往返的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，遵从基金份 额合手有东说念主利益优先原则，防备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱履行。干系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与透露。紧要关联往返应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基 金资产净值筹划、种种基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入 确定、基金收益分派、干系信息透露登载基金事迹阐明数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主 违背上述约定，应实时辅导基金管理东说念主，基金管理东说念主收到辅导后应实时查对阐明 并以书面花样对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 辅导事项进行复查。基金管理东说念主对基金托管东说念主辅导的非法事项未能在限期内纠正                            招募说明书（更新） 的，基金托管东说念主应实时向中国证监会申报。   （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违背法律法例、本契约的规则， 应当断绝履行，实时辅导基金管理东说念主，并依照法律法例的规则实时向中国证监会 申报。基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据往返表率照旧奏效的指示违背法律法例、 本契约规则的，应当实时辅导基金管理东说念主，并依照法律法例的规则实时向中国证 监会申报。   （五）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于：在规则时安分恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 提供干所有据贵寓和轨制等。   三、 基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 投诚干系法律法例偏执行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履 行本契约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看护基 金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主 筹划的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理清理交收、 干系信息透露和监督基金投资运作等行动。 管理、无刚直原理未履行或延长履行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信 息等违背法律法例、《基金合同》及本契约联系规则时，应实时以书面花样通告 基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通告后应实时查对并以书面花样对基金管 理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金 托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主通告的非法事项未能在限期内纠正的，基 金管理东说念主应依照法律法例的规则申报中国证监会。   四、 基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 律法例、《基金合同》及本契约另有规则，不得自走时用、刑事职责、分派基金的任 何财产。                               招募说明书（更新） 户。 理，确保基金财产的好意思满与孤苦。 外，基金托管东说念主不得奉求第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同奏效前召募资金的验资和入账 金召募金额、基金份额合手有东说念主东说念主数合乎《基金法》、《运作办法》等联系规则的， 由基金管理东说念主在法如期限内遴聘具有从事干系业务阅历的管帐师事务所对基金 进行验资，并出具验资申报，出具的验资申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。 金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管理 印鉴由基金托管东说念主看护和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务除外的行为。   （四）基金进行如期入款投资的账户开设和管理   基金管理东说念主以基金口头在基金托管东说念主认同的入款银行的指定营业网点开立 入款账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的看护和使用。在上述账户开立 和账户干系信息变更过程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变 更所需的干系贵寓。   （五）基金证券、期货账户、结算备付金账户偏执他投资账户的开设和管理                              招募说明书（更新） 证券登记结算有限职责公司开设证券账户。 托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务除外的行为。 备付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交 易所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限职责公司的规则履行。 的，波及干系账户的开设、使用的，若无干系规则，则基金托管东说念主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的规则。   （六）债券托管专户的开设和管理   基金合同奏效后，基金管理东说念主负责以基金的口头苦求并取得过问寰球银行间 同行拆借市集的往返阅历，并代表基金进行往返；由基金管理东说念主负责向中国东说念主民 银行报备，在上述手续办理收场之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限职责公司和银行间市集清理所股份有限公司开设银行间债券市集 债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的清理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证的看护   基金财产投资的什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责 妥善看护。基金托管东说念主对其除外机构执行有用遏抑的有价凭证不承担职责。   （八）与基金财产联系的紧要合同及联系凭证的看护   基金托管东说念主按照法律法例看护由基金管理东说念主代表基金签署的与基金联系的 紧要合同及联系凭证。基金管理东说念主代表基金签署联系紧要合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份原来的原件提交给基金托管东说念主。除本契约另有规则外，基金 管理东说念主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应保证基金一方合手有两份以上 的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份原来的原件。紧要合同由 基金管理东说念主与基金托管东说念主按规则各自看护至少 15 年。   对于无法取得两份以上原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的                              招募说明书（更新） 合同复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。   五、 基金资产净值筹划与复核 是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总额后的价值。 或《基金合同》的规则暂停估值时除外。估值原则应合乎《基金合同》、                                《证券投 资基金管帐核算业务指引》、《企业管帐准则》、监管部门联系规则偏执他法律法 规的规则。用于基金信息透露的基金净值信息由基金管理东说念主负责筹划，基金托管 东说念主复核。基金管理东说念主应于每个估值日扫尾后筹划得出当日的种种基金份额净值， 并在盖印后以两边约定的形式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应酬净值筹划结果 进行复核，并以两边约定的形式将复核结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对 外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目标查对同期进行。 公允价值时，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应 公允价值的价钱估值。 法、表率以及干系法律法例的规则或者未能充分调理基金份额合手有东说念主利益时，双 方应实时进行协商和纠正。 发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管 理东说念主应当立即赐与纠正，并选择合理的法子凝视损失进一步扩大；当计价错误达 到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监 会备案；当计价错误达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当在报中 国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有规 定的，按其规则处理。 基金份额合手有东说念主的执行损失，基金管理东说念主应酬此承担职责。若基金托管东说念主筹划的 净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担职责；若基金托管东说念主筹划的净值数 据也不正确，则基金托管东说念主也欢喜担部分未正确履行复核义务的职责。若是上述                             招募说明书（更新） 错误变成了基金财产或基金份额合手有东说念主的不妥得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主 已各自承担了补偿职责，则基金管理东说念主应负责向不妥得利之主体主张返还不妥得 利。若是返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿金额，则双 方按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分派。 机构等级三方机构发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基 金托管东说念主天然照旧选择必要、妥当、合理的法子进行查验，然则未能发现该错误 的，由此变成的基金资产估值错误，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责。但 基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的法子削弱或放手由此变成的影响。 经协商未能达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的筹划结果对外予 以公布，基金托管东说念主不错将干系情况报中国证监会备案。   六、 基金份额合手有东说念主名册的看护   基金份额合手有东说念主名册至少应包括基金份额合手有东说念主的称号和合手有的基金份额。 基金份额合手有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看护，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别看护基金份额合手有东说念主名册，基金登记机构保存期不少于 干系法例承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金管理东说念主应将联系贵寓送交基 金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的实在性、准确性和好意思满性。基 金托管东说念主不得将所看护的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应投诚守秘义务。   七、 争议措置形式   （一）本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之目标，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本契约产生的或与本契约联系的争议 可通过友好协商措置。但若争议未能以协商形式措置的，则任何一方有权将争议 提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有用的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有管理力，除非仲裁裁决另有规                            招募说明书（更新） 定，仲裁费由败诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东说念主仍应履行本契约的其他规则。   八、 托管契约的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何突破。变更后的新契约应当报中国证监会 备案。   （二）托管契约的阻隔   发生以下情况，本托管契约应当阻隔：   （三）基金财产的清理   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及联系法律法例的规则对本基 金的财产进行清理。                                    招募说明书（更新）           第二十一部分 对基金份额合手有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基 金份额合手有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   一、 基金份额合手有东说念主往返贵寓服务   投资者在往返苦求被受理的 2 个做事日后，可通过销售网点查询和打印往返 阐明单。基金管理东说念主将根据合手有东说念主账单订制情况，向账单期内发生往返或账单期 末仍合手有本公司基金份额的基金份额合手有东说念主如期或不如期发送对账单。具体业务 规则详见基金管理东说念主网站公告或干系说明。   二、 网上往返、查询服务   投资者除可通过基金管理东说念主的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、赎 回等往返以及账户查询外，还可通过基金管理东说念主的网站（www.fullgoal.com.cn）、 微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)或客户端“富国富 钱包”APP 享受网上往返、查询服务。具体业务规则详见基金管理东说念主网站公告或 干系说明。   三、 信息定制及资讯服务   投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理东说念主 网站等多种渠说念，定制对账单、基金往返阐明信息、周刊等种种资讯服务。当投 资者罗致定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息概略、填写有误或发 生变更时，可通过以上渠说念更新修改，以幸免无法实时罗致干系定制服务。   四、 麇集在线服务   投资者可通过基金管理东说念主网站、微信公众号或客户端得到投资扣问、业务咨 询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。   五、 客户服务中心电话服务   客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户往返情况、 基金家具与服务等信息查询。   客户服务中心东说念主工坐席提供每周 5 天、每天不少于 8 小时的座次服务，投资 者不错通过该热线得到业务扣问、信息查询、服务投诉、信息定制、贵寓修改等 专项服务，节沐日除外。                                     招募说明书（更新）   六、 客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中 心东说念主工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠说念对基金 管理东说念主和销售网点所提供的服务以及公司的政策规则提议投诉或意见。   七、 基金管理东说念主个东说念主信息保护政策   投资者因签订、履行基金合同所必需或基金管理东说念主因投诚反洗钱、投资者适 当性管理、实名制等干系法律法例及监管规则履行法界说务所必需，在账户开立 及基金往返时波及个东说念主信息处理。投资者不错通过基金管理东说念主网站、微服气务号 (搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、客户端“富国富钱包”APP 查察《富国基金个东说念主信息保护政策》，了解基金管理东说念主处理个东说念主信息的规则。   八、 基金管理东说念主客户服务连络形式   客户服务热线：95105686，4008880688（寰球颐养，免远程话费），做事时 间内可转东说念主工坐席。   客户服务传真：021-20513277   公司网址：http://www.fullgoal.com.cn   电子信箱：public@fullgoal.com.cn   客服中心性址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇二座 27 层   九、 如本招募说明书存在职何您/贵机构无法办法的内容，请接洽基金管理 东说念主客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等形式接洽基金管理东说念主。 请确保投资前，您/贵机构照旧全面办法了本招募说明书。                                    招募说明书（更新）             第二十二部分 其他应透露事项 序号        公告事项            信息透露形式       公告日历      富国基金管理有限公司对于高等管理          东说念主员变更的公告                            招募说明书（更新）      第二十三部分 招募说明书存放偏执查阅形式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。在支付工本费后，可在合理时安分取得上述文献 的复制件或复印件，但应以基金备查文献原来为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容完全一致。                               招募说明书（更新）               第二十四部分 备查文献   以下备查文献存放在基金管理东说念主的办公风光，在办公时分可供免费查阅。   （一）中国证监会准予富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投资基 金蚁合基金注册的文献   （二）《富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投资基金蚁合基金基 金合同》   （三）《富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投资基金蚁合基金托 管契约》   （四）基金管理东说念主业务阅历批件、营业牌照   （五）基金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照   （六）对于苦求召募注册富国中证国企一带一起往返型怒放式指数证券投资 基金蚁合基金的法律意见   （七）中国证监会要求的其他文献                             富国基金管理有限公司

【IMGS-052】チアーズ ～天使の行進～2015-09-17NEXT GROUP&$イマージュ87分钟

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