四房色播
国投瑞银顺源 6 个月如期洞开债券型证券投资基金洞开
申购、赎回、调节业务的公告
公告送出日历：2024 年 8 月 5 日
基金称呼 国投瑞银顺源 6 个月如期洞开债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺源债券
基金主代码 005641
基金运作样式 协议型、以如期洞开样式运作
基金合同奏效日 2018 年 2 月 7 日
基金经管东谈主称呼 国投瑞银基金经管有限公司
基金托管东谈主称呼 杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国投瑞银基金经管有限公司
《公开召募证券投资基金信息裸露经管目的》（以下
公告依据 简称“《信息裸露目的》”）及本基金基金合同和招
募证明书等
申购肇端日 2024 年 8 月 7 日
赎回肇端日 2024 年 8 月 7 日
调节转入肇端日 2024 年 8 月 7 日
调节转出肇端日 2024 年 8 月 7 日
洞开期内本基金收受申购、赎回、调节苦求。
换苦求。
字据国投瑞银顺源 6 个月如期洞开债券型证券投资基金(以下简称：“本基
金”)《基金合同》、《招募证明书》的王法，本基金以如期洞开样式运作，即
以禁闭期和洞开期相瓜代的样式运作。本基金第一个洞开期的首日为本基金基金
合同奏效日的 6 个月后的月度对日，第二个洞开期的首日为本基金基金合同奏效
日的 12 个月后的月度对日，第三个洞开期的首日为本基金基金合同奏效日的 18
个月后的月度对日，依此类推。本基金每个洞开期不少于 5 个管事日而况最长不
跨越 20 个管事日。本基金在存续期内，除洞开期外，均为禁闭期。在禁闭期内，
本基金不办理基金份额的申购、赎回、调节等业务，也不上市交往。
本基金第 13 个禁闭期为 2024 年 2 月 24 日起至 2024 年 8 月 6 日止。本基
金第 13 次办理申购、赎回、调节业务的洞开期为 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8
月 13 日的 5 个管事日。自 2024 年 8 月 14 日起至 2025 年 2 月 6 日止，为本基金
的第 14 个禁闭期。
办理本基金的申购、赎回、调节业务的洞开日为洞开期内的每个管事日，
具体办理时间为上海证券交往所、深圳证券交往所的常常交过去的交往时间，
但基金经管东谈主字据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的王法公告暂停申
购、赎回、调节时之外。洞开期内洞开日的具体业务办理时间在联系公告中载
明。
基金合同奏效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时间变更或
其他荒谬情况，基金经管东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息裸露目的》的联系王法在指定引子上公告。
（1）投资东谈主在销售机构网点初度申购基金份额的单笔最低名额为东谈主民币 1
元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。在不低
于上述王法的名额的前提下，如基金销售机构有不同王法，投资东谈主需同期罢黜
该销售机构的联系王法。
（2）基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，调理上述王法申购金额的数
量限定。基金经管东谈主必须在调理实施前依照《信息裸露目的》的联系王法在指
定引子上公告。
本基金基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.40%
（1）申购领受全额缴款样式，若申购资金在王法时间内未全额到账则申购
不告成，若申购不告成或无效，申购款项将归赵投资者账户。
（2）基金经管东谈主不错在基金合同商定的范围内调理费率或收费样式，并最
迟应于新的费率或收费样式实施日前依照《信息裸露目的》的联系王法在指定
引子上公告。
（3）基金经管东谈主不错在不违背法律法则王法及基金合同商定的情形下字据
阛阓情况制定基金促销运筹帷幄，针对投资东谈主如期或不如期地开展基金促销行径。
在基金促销活脱手艺，按联系监管部门要求推行必要手续后，基金经管东谈主不错
稳健调低基金申购费率。
（4）基金经管东谈主应以交往时间兑现前受理有用申购苦求确今日当作申购申
请日（T 日），在常常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性
进行证据。T 日提交的有用苦求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网
点柜台或以销售机构王法的其他样式查询苦求的证据情况。若申购不告成或无
效，则申购款项本金退还给投资东谈主。
销售机构对申购苦求的受理并不代表该苦求一定告成，而仅代表销售机构
照实接收到申购苦求。申购的证据以登记机构的证据成果为准。对于申购苦求
及申购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。
（1）投资东谈主赎回基金份额，单笔最低赎回份额为 0.01 份，账户最低保留
份额为 0 份。在不低于上述王法的赎回最低名额的前提下，如基金销售机构有
不同王法，投资者在销售机构办理触及上述王法的业务时，需同期罢黜该销售
机构的联系王法。
（2）基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，调理上述王法赎回份额的数
量限定。基金经管东谈主必须在调理实施前依照《信息裸露目的》的联系王法在指
定引子上公告。
本基金的赎回费率如下：
捏有时间 赎回费率
捏有时间少于 7 日 1.50%
捏有时间大于即是 7 日但少于一个禁闭期 0.10%
捏有时间满一个禁闭期或以上 0
对于捏续捏有基金份额少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金
财产；对于捏续捏有期大于即是 7 日但少于一个禁闭期的投资东谈主收取的赎回
费，赎回费总数的 25%应归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手
续费。
（1）基金份额捏有东谈主在赎回基金份额时，基金经管东谈主按“先进先出”的原
则，即对该基金份额捏有东谈主在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申
购证据日在先的基金份额先赎回，申购证据日在后的基金份额后赎回，以详情
所适用的赎回费率。
（2）基金经管东谈主不错在基金合同商定的范围内调理费率或收费样式，并最
迟应于新的费率或收费样式实施日前依照《信息裸露目的》的联系王法在指定
引子上公告。
（3）基金经管东谈主不错在不违背法律法则王法及基金合同商定的情形下字据
阛阓情况制定基金促销运筹帷幄，针对投资东谈主如期或不如期地开展基金促销行径。
在基金促销活脱手艺，按联系监管部门要求推行必要手续后，基金经管东谈主不错
稳健调低基金赎回费率。
（4）投资东谈主在提交赎回苦求时，必须有满盈的基金份额余额。基金份额捏
有东谈主递交赎回苦求，赎回开导；登记机构证据赎回时，赎复活效。投资东谈主赎回
苦求奏效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨
额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的
支付目的参照基金合同联系要求处理。
遇交往所或交往阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故
障或其它非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能限定的身分影响业务处理过程，则赎
回款顺延至上述情形摈斥后的下一个管事日划往基金份额捏有东谈主银行账户。
投资者可在本次洞开期内办理本基金的调节业务，联系业务王法按照本公
司于 2022 年 12 月 2 日裸露的《国投瑞银基金经管有限公司对于旗下部分洞开
式基金调节业务的公告》实施。
国投瑞银基金经管有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华一谈 119 号安信金融大厦 18 楼
电话：(0755)83575993 83575994
传真：(0755)82904048
有计划东谈主：马征、李沫
客户服务电话：400-880-6868、0755-83160000
公司网站：www.ubssdic.com
（1）北京汇成基金销售有限公司
（2）京东肯特瑞基金销售有限公司
（3）北京度小满基金销售有限公司
（4）嘉实钞票经管有限公司
（5）上海好买基金销售有限公司
（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
（7）通华钞票（上海）基金销售有限公司
（8）上海天天基金销售有限公司
（9）上海利得基金销售有限公司
（10）珠海盈米基金销售有限公司
（11）北京创金启富基金销售有限公司
（12）上海陆金所基金销售有限公司
（13）博时钞票基金销售有限公司
（14）中信建投证券股份有限公司
（15）华福证券有限职责公司
（16）北京雪球基金销售有限公司
（17）祯祥银行股份有限公司
（18）阳光东谈主寿保障股份有限公司
（19）泰信钞票基金销售有限公司
（20）中信期货有限公司
（21）腾安基金销售（深圳）有限公司
（22）深圳众禄基金销售股份有限公司
（23）中信证券华南股份有限公司
（24）上海中原钞票投资经管有限公司
（25）浙江同花顺基金销售有限公司
（26）诺亚正行基金销售有限公司
（27）中信银行股份有限公司
（28）中信证券(山东)有限职责公司
（29）上海基煜基金销售有限公司
（30）中信证券股份有限公司
（31）泛华普益基金销售有限公司
（32）华宝证券股份有限公司
（33）上海长量基金销售有限公司
（34）和讯信息科技有限公司
（35）上海联泰基金销售有限公司
（36）东方钞票证券股份有限公司
（37）中国邮政储蓄银行股份有限公司
（38）上海万得基金销售有限公司
（39）玄元保障代理有限公司
（40）北京中植基金销售有限公司
（41）祯祥证券股份有限公司
（42）兴业银行股份有限公司
（43）东莞农村生意银行股份有限公司
（44）杭州银行股份有限公司
销售机构办理本基金申购、赎回、调节等业务的具体网点、王法、过程、
数额限定等请详见各销售机构的具体王法。销售机构可办理的业务类型及业务
办理景色以各销售机构的王法为准。基金经管东谈主可字据联系法律法则的要求，
增减或变更基金销售机构，并在基金经管东谈主网站公示基金销售机构名录，投资
者可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查询本基金销售机构信息。
《基金合同》奏效后，在禁闭期内，基金经管东谈主应当至少每周在指定网站
裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在洞开期内，基金经管东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网
站、基金销售机构网站或营业网点裸露前一日基金份额净值和基金份额累计净
值。
（1）2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 13 日为本基金第 13 个洞开期，即在
洞开期内的每个管事日收受办理本基金份额的申购、赎回、调节业务，2024 年
洞开期。
（2）《基金合同》奏效后的存续期内，纠合 20 个管事日出现基金份额捏
有东谈主数目动怒 200 东谈主有时基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当
在如期敷陈中给以裸露；纠合 60 个管事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当向
中国证监会敷陈并提议科罚决议，如调节运作样式、与其他基金吞并或拒绝基
金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。
《基金合同》奏效后的存续期内，发生以下任何一种情形时，本基金合同
将拒绝并进行基金财产清理，且无需召开捏有东谈主大会，同期基金经管东谈主应推行
联系的监管敷陈和信息裸露智力：
法律法则或监管部门另有王法时，从其王法。
（3）本公告仅对本基金第 13 个洞开期办理申购、赎回、调节业务的联系
事项给以证明。投资者欲了解本基金的谨防情况，可登录本基金经管东谈主网站
（www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募证明书、基金居品云尔概要等云尔。
投资者还可拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000)或代销机构
盘考电话盘考基金的联系事宜。
风险指示：基金经管东谈主依照恪称拖累、敦厚信用、严慎接力的原则经管和
运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投
资东谈主申购本基金时应厚爱阅读《基金合同》、《招募证明书》、《基金居品资
料概要》等联系法律文献。
国投瑞银基金经管有限公司
